- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 的基金机构持有 9.66亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 9.66
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.66
- 2023-12-31
- 9.66
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.66
- 2023-06-30
- 28.66
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 28.66
- 2022-12-31
- 9.22
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.22
- 2022-06-30
- 29.22
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.22
- 2021-12-31
- 29.22
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.22
- 2021-06-30
- 19.60
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.60
- 2020-12-31
- 2.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- 2020-06-30
- 79.16
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.16
- 2019-12-31
- 79.16
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.16
- 2019-06-30
- 49.78
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.78
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 报告期末总份额 9.66亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 10.07亿元，比上期增加 0.30%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.66
- -0.00
- 10.07
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.66
- 0.00
- 10.04
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.66
- 0.00
- 9.93
- 2023-12-31
- 0.00
- 9.00
- 9.66
- -48.23
- 9.83
- 2023-09-30
- 0.00
- 10.00
- 18.66
- -34.89
- 18.80
- 2023-06-30
- 0.00
- 10.00
- 28.66
- -25.87
- 28.75
- 2023-03-31
- 29.44
- 0.00
- 38.66
- 319.29
- 38.89
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.22
- 0.00
- 9.38
- 2022-09-30
- 0.00
- 20.00
- 9.22
- -68.44
- 9.47
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 29.22
- 0.00
- 29.65
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 29.22
- 0.00
- 29.88
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 29.22
- 0.00
- 29.71
- 2021-09-30
- 9.62
- 0.00
- 29.22
- 49.09
- 30.38
- 2021-06-30
- 19.50
- 2.00
- 19.60
- 833.28
- 20.16
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- 0.00
- 2.14
- 2020-12-31
- 0.00
- 77.06
- 2.10
- -97.35
- 2.13
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.16
- 0.00
- 82.45
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.16
- 0.00
- 82.60
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.16
- 0.00
- 82.57
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.16
- 0.00
- 81.51
- 2019-09-30
- 29.38
- 0.00
- 79.16
- 59.01
- 80.87
- 2019-06-30
- 29.68
- 0.00
- 49.78
- --
- 50.39