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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

富国中证价值ETF联接A 的基金机构持有 2.29亿份，占总份额的 72.80% ，个人投资者持有 0.86亿份，占总份额的 27.20%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.29
  • 72.80
  • 0.86
  • 27.20
  • 3.15
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.60
  • 99.94
  • 0.60
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.58
  • 99.93
  • 0.58
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.63
  • 99.99
  • 0.63
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.63
  • 99.99
  • 0.63
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.43
  • 99.99
  • 0.43
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.42
  • 99.99
  • 0.42
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.50
  • 99.99
  • 0.50
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.73
  • 99.88
  • 0.73
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.95
  • 2.03
  • 99.05
  • 2.05
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 1.28
  • 99.84
  • 1.28

富国中证价值ETF联接A 报告期末总份额 3.13亿份，比上期增加 -0.65%， 期末净资产 6.57亿元，比上期增加 3.24%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.29
  • 0.31
  • 3.13
  • -0.65
  • 6.57
  • 2024-06-30
  • 2.48
  • 0.14
  • 3.15
  • 285.84
  • 6.36
  • 2024-03-31
  • 0.32
  • 0.11
  • 0.82
  • 35.63
  • 1.64
  • 2023-12-31
  • 0.08
  • 0.05
  • 0.60
  • 4.53
  • 1.12
  • 2023-09-30
  • 0.08
  • 0.09
  • 0.58
  • -0.89
  • 1.09
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 0.09
  • 0.58
  • -3.62
  • 1.08
  • 2023-03-31
  • 0.07
  • 0.10
  • 0.60
  • -4.21
  • 1.10
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.63
  • 0.83
  • 1.07
  • 2022-09-30
  • 0.08
  • 0.08
  • 0.62
  • -0.73
  • 1.05
  • 2022-06-30
  • 0.23
  • 0.16
  • 0.63
  • 13.46
  • 1.16
  • 2022-03-31
  • 0.27
  • 0.14
  • 0.55
  • 29.25
  • 1.04
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 0.04
  • 0.43
  • 6.20
  • 0.81
  • 2021-09-30
  • 0.08
  • 0.10
  • 0.40
  • -3.18
  • 0.73
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.42
  • -2.94
  • 0.70
  • 2021-03-31
  • 0.09
  • 0.16
  • 0.43
  • -13.94
  • 0.70
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 0.13
  • 0.50
  • -5.44
  • 0.75
  • 2020-09-30
  • 0.24
  • 0.44
  • 0.53
  • -27.77
  • 0.78
  • 2020-06-30
  • 0.22
  • 0.48
  • 0.73
  • -25.89
  • 0.93
  • 2020-03-31
  • 0.28
  • 1.34
  • 0.99
  • -51.82
  • 1.13
  • 2019-12-31
  • 1.19
  • 1.07
  • 2.05
  • 6.37
  • 2.47
  • 2019-09-30
  • 1.81
  • 1.17
  • 1.92
  • 50.71
  • 2.20
  • 2019-06-30
  • 1.36
  • 0.50
  • 1.28
  • 205.93
  • 1.46
  • 2019-03-31
  • 0.71
  • 2.85
  • 0.42
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  • 0.50

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