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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

东海祥利纯债 的基金机构持有 3.74亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 3.74
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.74
  • 2023-12-31
  • 3.74
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.74
  • 2023-06-30
  • 3.74
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.74
  • 2022-12-31
  • 3.74
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.74
  • 2022-06-30
  • 3.74
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.74
  • 2021-12-31
  • 3.74
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.74
  • 2021-06-30
  • 4.06
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.06
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 99.33
  • 0.00
  • 0.67
  • 0.02
  • 2020-06-30
  • 0.66
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.66
  • 2019-12-31
  • 1.03
  • 99.91
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.03
  • 2019-06-30
  • 1.05
  • 99.88
  • 0.00
  • 0.12
  • 1.05

东海祥利纯债 报告期末总份额 3.74亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 3.94亿元，比上期增加 -1.11%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.74
  • -0.00
  • 3.94
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.74
  • -0.00
  • 3.99
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.74
  • -0.00
  • 3.92
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.74
  • -0.00
  • 3.90
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.74
  • -0.00
  • 3.88
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.74
  • -0.00
  • 3.88
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.74
  • -0.00
  • 3.94
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.74
  • -0.00
  • 3.86
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.74
  • -0.00
  • 3.89
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.74
  • -0.00
  • 3.87
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.74
  • -0.00
  • 3.84
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.31
  • 3.74
  • -7.73
  • 3.81
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.06
  • -0.00
  • 4.07
  • 2021-06-30
  • 8.10
  • 4.05
  • 4.06
  • 25,758.77
  • 4.01
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.02
  • -28.02
  • 0.02
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.02
  • -88.31
  • 0.02
  • 2020-09-30
  • 0.05
  • 0.53
  • 0.19
  • -71.89
  • 0.19
  • 2020-06-30
  • 0.14
  • 0.00
  • 0.66
  • 25.95
  • 0.67
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.53
  • -48.95
  • 0.54
  • 2019-12-31
  • 0.49
  • 0.05
  • 1.03
  • 75.71
  • 1.05
  • 2019-09-30
  • 0.54
  • 1.00
  • 0.59
  • -44.15
  • 0.59
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 1.00
  • 1.05
  • -48.78
  • 1.06
  • 2019-03-31
  • 0.00
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  • 2.05
  • --
  • 2.06

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