- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
东海祥利纯债 的基金机构持有 3.74亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 3.74
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.74
- 2023-06-30
- 3.74
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.74
- 2022-12-31
- 3.74
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.74
- 2022-06-30
- 3.74
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 3.74
- 2021-12-31
- 3.74
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 3.74
- 2021-06-30
- 4.06
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 4.06
- 2020-12-31
- 0.02
- 99.33
- 0.00
- 0.67
- 0.02
- 2020-06-30
- 0.66
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 0.66
- 2019-12-31
- 1.03
- 99.91
- 0.00
- 0.09
- 1.03
- 2019-06-30
- 1.05
- 99.88
- 0.00
- 0.12
- 1.05
东海祥利纯债 报告期末总份额 3.74亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 3.92亿元，比上期增加 0.63%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.74
- -0.00
- 3.92
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.74
- -0.00
- 3.90
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.74
- -0.00
- 3.88
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.74
- -0.00
- 3.88
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.74
- -0.00
- 3.94
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.74
- -0.00
- 3.86
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.74
- -0.00
- 3.89
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.74
- -0.00
- 3.87
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.74
- -0.00
- 3.84
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.31
- 3.74
- -7.73
- 3.81
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.06
- -0.00
- 4.07
- 2021-06-30
- 8.10
- 4.05
- 4.06
- 25,758.77
- 4.01
- 2021-03-31
- 0.01
- 0.02
- 0.02
- -28.02
- 0.02
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.16
- 0.02
- -88.31
- 0.02
- 2020-09-30
- 0.05
- 0.53
- 0.19
- -71.89
- 0.19
- 2020-06-30
- 0.14
- 0.00
- 0.66
- 25.95
- 0.67
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.50
- 0.53
- -48.95
- 0.54
- 2019-12-31
- 0.49
- 0.05
- 1.03
- 75.71
- 1.05
- 2019-09-30
- 0.54
- 1.00
- 0.59
- -44.15
- 0.59
- 2019-06-30
- 0.00
- 1.00
- 1.05
- -48.78
- 1.06
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.45
- 2.05
- --
- 2.06