- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
交银中债1-3年农发债指数C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2022-12-31
- 5.02
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 5.02
交银中债1-3年农发债指数C 报告期末总份额 2.84亿份，比上期增加 80,411.49%， 期末净资产 2.96亿元，比上期增加 79,673.27%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 2.83
- 0.00
- 2.84
- 80,411.49
- 2.96
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -25.90
- 0.00
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.04
- 0.00
- -73.92
- 0.00
- 2023-12-31
- 0.05
- 0.04
- 0.02
- 18.58
- 0.02
- 2023-09-30
- 0.05
- 0.04
- 0.02
- 153.25
- 0.02
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.03
- 0.01
- -23.04
- 0.01
- 2023-03-31
- 0.02
- 5.02
- 0.01
- -99.84
- 0.01
- 2022-12-31
- 5.02
- 0.00
- 5.02
- 1,002,826.15
- 5.02
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00