- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
交银中债1-3年农发债指数A 的基金机构持有 97.42亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 97.42
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 97.43
- 2023-12-31
- 113.11
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 113.12
- 2023-06-30
- 44.80
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 44.81
- 2022-12-31
- 106.93
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 106.93
- 2022-06-30
- 50.14
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 50.14
- 2021-12-31
- 51.64
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 51.64
- 2021-06-30
- 52.71
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 52.71
- 2020-12-31
- 58.78
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 58.78
- 2020-06-30
- 64.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 64.51
- 2019-12-31
- 74.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 74.96
- 2019-06-30
- 50.48
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 50.48
交银中债1-3年农发债指数A 报告期末总份额 79.49亿份，比上期增加 -18.41%， 期末净资产 81.66亿元，比上期增加 -18.69%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 2.02
- 19.96
- 79.49
- -18.41
- 81.66
- 2024-06-30
- 10.39
- 23.28
- 97.43
- -11.68
- 100.43
- 2024-03-31
- 27.06
- 29.86
- 110.31
- -2.48
- 114.72
- 2023-12-31
- 80.91
- 10.70
- 113.12
- 163.64
- 116.07
- 2023-09-30
- 9.72
- 11.62
- 42.91
- -4.24
- 43.69
- 2023-06-30
- 1.98
- 26.55
- 44.81
- -35.41
- 45.41
- 2023-03-31
- 4.90
- 42.46
- 69.37
- -35.13
- 70.88
- 2022-12-31
- 79.82
- 15.25
- 106.93
- 152.37
- 108.74
- 2022-09-30
- 5.41
- 13.18
- 42.37
- -15.50
- 43.45
- 2022-06-30
- 4.81
- 5.65
- 50.14
- -1.65
- 50.95
- 2022-03-31
- 0.12
- 0.78
- 50.98
- -1.28
- 51.89
- 2021-12-31
- 8.00
- 10.81
- 51.64
- -5.17
- 52.75
- 2021-09-30
- 4.92
- 3.17
- 54.46
- 3.31
- 55.65
- 2021-06-30
- 16.76
- 0.22
- 52.71
- 45.69
- 53.39
- 2021-03-31
- 0.14
- 22.74
- 36.18
- -38.45
- 36.90
- 2020-12-31
- 25.26
- 5.41
- 58.78
- 50.99
- 60.20
- 2020-09-30
- 0.00
- 25.58
- 38.93
- -39.65
- 39.43
- 2020-06-30
- 10.46
- 17.99
- 64.51
- -10.45
- 66.12
- 2020-03-31
- 9.73
- 12.66
- 72.03
- -3.91
- 74.51
- 2019-12-31
- 26.84
- 15.13
- 74.96
- 18.50
- 77.12
- 2019-09-30
- 26.28
- 13.50
- 63.26
- 25.33
- 64.43
- 2019-06-30
- 4.47
- 28.44
- 50.48
- -32.20
- 50.91
- 2019-03-31
- 5.00
- 32.60
- 74.45
- --
- 74.62