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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-03-07
- 1.4003
- 1.4003
- -0.0042
- -0.30%
- 2025-03-06
- 1.4045
- 1.4045
- 0.0143
- 1.03%
- 2025-03-05
- 1.3902
- 1.3902
- 0.0080
- 0.58%
- 2025-03-04
- 1.3822
- 1.3822
- 0.0004
- 0.03%
- 2025-03-03
- 1.3818
- 1.3818
- -0.0009
- -0.07%
- 2025-02-28
- 1.3827
- 1.3827
- -0.0203
- -1.45%
- 2025-02-27
- 1.4030
- 1.4030
- 0.0090
- 0.65%
- 2025-02-26
- 1.3940
- 1.3940
- 0.0099
- 0.72%
- 2025-02-25
- 1.3841
- 1.3841
- -0.0154
- -1.10%
- 2025-02-24
- 1.3995
- 1.3995
- 0.0003
- 0.02%
- 2025-02-21
- 1.3992
- 1.3992
- 0.0064
- 0.46%
- 2025-02-20
- 1.3928
- 1.3928
- -0.0015
- -0.11%
- 2025-02-19
- 1.3943
- 1.3943
- 0.0079
- 0.57%
- 2025-02-18
- 1.3864
- 1.3864
- -0.0062
- -0.45%
- 2025-02-17
- 1.3926
- 1.3926
- -0.0045
- -0.32%
- 2025-02-14
- 1.3971
- 1.3971
- 0.0120
- 0.87%
- 2025-02-13
- 1.3851
- 1.3851
- -0.0020
- -0.14%
- 2025-02-12
- 1.3871
- 1.3871
- 0.0096
- 0.70%
- 2025-02-11
- 1.3775
- 1.3775
- -0.0011
- -0.08%
- 2025-02-10
- 1.3786
- 1.3786
- -0.0005
- -0.04%
- 2025-02-07
- 1.3791
- 1.3791
- 0.0100
- 0.73%
- 2025-02-06
- 1.3691
- 1.3691
- 0.0105
- 0.77%
- 2025-02-05
- 1.3586
- 1.3586
- -0.0115
- -0.84%
- 2025-01-27
- 1.3701
- 1.3701
- 0.0046
- 0.34%
- 2025-01-24
- 1.3655
- 1.3655
- 0.0092
- 0.68%
- 2025-01-23
- 1.3563
- 1.3563
- 0.0096
- 0.71%
- 2025-01-22
- 1.3467
- 1.3467
- -0.0148
- -1.09%
- 2025-01-21
- 1.3615
- 1.3615
- 0.0018
- 0.13%
- 2025-01-20
- 1.3597
- 1.3597
- 0.0004
- 0.03%
- 2025-01-17
- 1.3593
- 1.3593
- 0.0034
- 0.25%
热销基金
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018125
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020069
47.44%2近一年收益率
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020111
23.14%3近一年收益率
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10.17%4近一年收益率
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001909
1.5810%5七日年化收益
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