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净值列表

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  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2025-03-07
  • 1.4003
  • 1.4003
  • -0.0042
  • -0.30%
  • 2025-03-06
  • 1.4045
  • 1.4045
  • 0.0143
  • 1.03%
  • 2025-03-05
  • 1.3902
  • 1.3902
  • 0.0080
  • 0.58%
  • 2025-03-04
  • 1.3822
  • 1.3822
  • 0.0004
  • 0.03%
  • 2025-03-03
  • 1.3818
  • 1.3818
  • -0.0009
  • -0.07%
  • 2025-02-28
  • 1.3827
  • 1.3827
  • -0.0203
  • -1.45%
  • 2025-02-27
  • 1.4030
  • 1.4030
  • 0.0090
  • 0.65%
  • 2025-02-26
  • 1.3940
  • 1.3940
  • 0.0099
  • 0.72%
  • 2025-02-25
  • 1.3841
  • 1.3841
  • -0.0154
  • -1.10%
  • 2025-02-24
  • 1.3995
  • 1.3995
  • 0.0003
  • 0.02%
  • 2025-02-21
  • 1.3992
  • 1.3992
  • 0.0064
  • 0.46%
  • 2025-02-20
  • 1.3928
  • 1.3928
  • -0.0015
  • -0.11%
  • 2025-02-19
  • 1.3943
  • 1.3943
  • 0.0079
  • 0.57%
  • 2025-02-18
  • 1.3864
  • 1.3864
  • -0.0062
  • -0.45%
  • 2025-02-17
  • 1.3926
  • 1.3926
  • -0.0045
  • -0.32%
  • 2025-02-14
  • 1.3971
  • 1.3971
  • 0.0120
  • 0.87%
  • 2025-02-13
  • 1.3851
  • 1.3851
  • -0.0020
  • -0.14%
  • 2025-02-12
  • 1.3871
  • 1.3871
  • 0.0096
  • 0.70%
  • 2025-02-11
  • 1.3775
  • 1.3775
  • -0.0011
  • -0.08%
  • 2025-02-10
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  • 1.3786
  • -0.0005
  • -0.04%
  • 2025-02-07
  • 1.3791
  • 1.3791
  • 0.0100
  • 0.73%
  • 2025-02-06
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  • 1.3691
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  • 0.77%
  • 2025-02-05
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  • 1.3586
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  • -0.84%
  • 2025-01-27
  • 1.3701
  • 1.3701
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  • 2025-01-24
  • 1.3655
  • 1.3655
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  • 2025-01-23
  • 1.3563
  • 1.3563
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  • 2025-01-22
  • 1.3467
  • 1.3467
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  • -1.09%
  • 2025-01-21
  • 1.3615
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  • 2025-01-20
  • 1.3597
  • 1.3597
  • 0.0004
  • 0.03%
  • 2025-01-17
  • 1.3593
  • 1.3593
  • 0.0034
  • 0.25%

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