- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
南方臻元 的基金机构持有 9.99亿份，占总份额的 99.77% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 0.23%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 9.99
- 99.77
- 0.02
- 0.23
- 10.01
- 2023-06-30
- 9.95
- 99.78
- 0.02
- 0.22
- 9.97
- 2022-12-31
- 9.95
- 99.75
- 0.02
- 0.25
- 9.97
- 2022-06-30
- 9.95
- 99.65
- 0.04
- 0.35
- 9.98
- 2021-12-31
- 9.95
- 99.78
- 0.02
- 0.22
- 9.97
- 2021-06-30
- 9.95
- 99.72
- 0.03
- 0.28
- 9.97
- 2020-12-31
- 17.89
- 99.77
- 0.04
- 0.23
- 17.93
- 2020-06-30
- 26.53
- 99.76
- 0.07
- 0.24
- 26.60
- 2019-12-31
- 24.87
- 99.00
- 0.25
- 1.00
- 25.12
- 2019-06-30
- 24.87
- 97.66
- 0.60
- 2.34
- 25.46
南方臻元 报告期末总份额 13.84亿份，比上期增加 38.19%， 期末净资产 15.38亿元，比上期增加 40.34%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 3.88
- 0.06
- 13.84
- 38.19
- 15.38
- 2023-12-31
- 0.05
- 0.00
- 10.01
- 0.47
- 10.96
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 0.00
- 10.78
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- -0.02
- 10.71
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- -0.01
- 10.62
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 9.97
- -0.07
- 10.56
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.01
- 9.98
- -0.03
- 10.58
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.01
- 9.98
- 0.12
- 10.49
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 0.01
- 10.38
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- -0.04
- 10.29
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.01
- 9.97
- -0.02
- 10.18
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- -0.03
- 10.34
- 2021-03-31
- 1.07
- 9.03
- 9.98
- -44.36
- 10.26
- 2020-12-31
- 0.00
- 6.37
- 17.93
- -26.22
- 18.32
- 2020-09-30
- 0.01
- 2.30
- 24.30
- -8.64
- 24.56
- 2020-06-30
- 4.19
- 2.57
- 26.60
- 6.46
- 27.26
- 2020-03-31
- 0.01
- 0.14
- 24.99
- -0.53
- 26.43
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.13
- 25.12
- -0.51
- 25.94
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.22
- 25.25
- -0.85
- 25.87
- 2019-06-30
- 1.51
- 0.42
- 25.46
- --
- 25.83