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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

工银尊利中短债债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.23亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.23
  • 100.00
  • 0.23
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.19
  • 100.00
  • 0.19
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 6.82
  • 0.25
  • 93.18
  • 0.27
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 7.62
  • 0.22
  • 92.38
  • 0.24
  • 2022-06-30
  • 0.69
  • 69.85
  • 0.30
  • 30.15
  • 0.99
  • 2021-12-31
  • 0.67
  • 55.96
  • 0.52
  • 44.04
  • 1.19
  • 2021-06-30
  • 1.01
  • 57.88
  • 0.74
  • 42.12
  • 1.75
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.35
  • 100.00
  • 1.35
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.80
  • 3.53
  • 99.20
  • 3.55
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.73
  • 100.00
  • 1.73
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.09
  • 100.00
  • 3.09

工银尊利中短债债券C 报告期末总份额 0.16亿份，比上期增加 -30.94%， 期末净资产 0.17亿元，比上期增加 -30.81%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.06
  • 0.13
  • 0.16
  • -30.94
  • 0.17
  • 2024-06-30
  • 0.16
  • 0.09
  • 0.23
  • 44.49
  • 0.25
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.16
  • -19.13
  • 0.17
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.19
  • -21.33
  • 0.21
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.25
  • -8.78
  • 0.27
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 0.06
  • 0.27
  • 7.46
  • 0.30
  • 2023-03-31
  • 0.08
  • 0.07
  • 0.25
  • 4.03
  • 0.27
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.76
  • 0.24
  • -75.12
  • 0.26
  • 2022-09-30
  • 0.35
  • 0.36
  • 0.98
  • -1.39
  • 1.05
  • 2022-06-30
  • 0.11
  • 0.16
  • 0.99
  • -4.45
  • 1.05
  • 2022-03-31
  • 0.11
  • 0.27
  • 1.04
  • -13.12
  • 1.09
  • 2021-12-31
  • 0.89
  • 1.58
  • 1.19
  • -36.42
  • 1.25
  • 2021-09-30
  • 0.60
  • 0.47
  • 1.88
  • 7.36
  • 1.96
  • 2021-06-30
  • 1.44
  • 1.27
  • 1.75
  • 11.09
  • 1.86
  • 2021-03-31
  • 1.16
  • 0.94
  • 1.57
  • 16.85
  • 1.65
  • 2020-12-31
  • 0.40
  • 0.96
  • 1.35
  • -29.46
  • 1.40
  • 2020-09-30
  • 0.17
  • 1.81
  • 1.91
  • -46.35
  • 1.99
  • 2020-06-30
  • 3.77
  • 3.65
  • 3.55
  • 3.61
  • 3.70
  • 2020-03-31
  • 4.38
  • 2.69
  • 3.43
  • 97.75
  • 3.57
  • 2019-12-31
  • 1.39
  • 0.87
  • 1.73
  • 42.87
  • 1.78
  • 2019-09-30
  • 0.35
  • 2.23
  • 1.21
  • -60.71
  • 1.23
  • 2019-06-30
  • 0.00
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