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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

工银添慧债券A 的基金机构持有 0.29亿份，占总份额的 33.59% ，个人投资者持有 0.57亿份，占总份额的 66.41%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.29
  • 33.59
  • 0.57
  • 66.41
  • 0.86
  • 2023-12-31
  • 0.39
  • 37.24
  • 0.66
  • 62.76
  • 1.05
  • 2023-06-30
  • 0.74
  • 44.09
  • 0.94
  • 55.91
  • 1.68
  • 2022-12-31
  • 0.90
  • 37.67
  • 1.48
  • 62.33
  • 2.38
  • 2022-06-30
  • 0.89
  • 34.27
  • 1.71
  • 65.73
  • 2.61
  • 2021-12-31
  • 0.88
  • 62.86
  • 0.52
  • 37.14
  • 1.39
  • 2021-06-30
  • 0.34
  • 40.42
  • 0.50
  • 59.58
  • 0.84
  • 2020-12-31
  • 0.34
  • 42.40
  • 0.46
  • 57.60
  • 0.80
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.57
  • 0.71
  • 99.43
  • 0.71
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.23
  • 100.00
  • 2.23

工银添慧债券A 报告期末总份额 0.81亿份，比上期增加 -5.65%， 期末净资产 0.89亿元，比上期增加 -3.61%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.81
  • -5.65
  • 0.89
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.86
  • -8.82
  • 0.93
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.12
  • 0.94
  • -10.13
  • 1.01
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.26
  • 1.05
  • -19.77
  • 1.11
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.38
  • 1.31
  • -22.40
  • 1.44
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.43
  • 1.68
  • -20.25
  • 1.93
  • 2023-03-31
  • 0.13
  • 0.41
  • 2.11
  • -11.45
  • 2.47
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 0.12
  • 2.38
  • -3.27
  • 2.82
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.15
  • 2.46
  • -5.61
  • 2.92
  • 2022-06-30
  • 0.11
  • 0.17
  • 2.61
  • -2.14
  • 3.17
  • 2022-03-31
  • 1.53
  • 0.25
  • 2.67
  • 91.10
  • 3.20
  • 2021-12-31
  • 0.24
  • 0.04
  • 1.39
  • 16.59
  • 1.74
  • 2021-09-30
  • 0.48
  • 0.12
  • 1.20
  • 42.73
  • 1.48
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.10
  • 0.84
  • -8.24
  • 0.99
  • 2021-03-31
  • 0.26
  • 0.15
  • 0.91
  • 14.32
  • 1.04
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.80
  • -0.26
  • 0.93
  • 2020-09-30
  • 0.34
  • 0.26
  • 0.80
  • 12.23
  • 0.88
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.74
  • 0.71
  • -50.64
  • 0.76
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.82
  • 1.45
  • -35.22
  • 1.52
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 1.48
  • 2.23
  • -39.69
  • 2.33
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 1.69
  • 3.70
  • --
  • 3.77

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