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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国金惠鑫短债A 的基金机构持有 0.32亿份，占总份额的 99.43% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.57%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.32
  • 99.43
  • 0.00
  • 0.57
  • 0.32
  • 2023-12-31
  • 0.38
  • 84.10
  • 0.07
  • 15.90
  • 0.45
  • 2023-06-30
  • 0.86
  • 99.82
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.86
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 96.00
  • 0.00
  • 4.00
  • 0.04
  • 2022-06-30
  • 0.09
  • 98.04
  • 0.00
  • 1.96
  • 0.09
  • 2021-12-31
  • 0.09
  • 98.14
  • 0.00
  • 1.86
  • 0.10
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 81.22
  • 0.00
  • 18.78
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.71
  • 99.89
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.71
  • 2020-06-30
  • 1.03
  • 99.84
  • 0.00
  • 0.16
  • 1.03
  • 2019-12-31
  • 2.11
  • 99.57
  • 0.01
  • 0.43
  • 2.12
  • 2019-06-30
  • 0.52
  • 94.17
  • 0.03
  • 5.83
  • 0.55

国金惠鑫短债A 报告期末总份额 3.13亿份，比上期增加 875.21%， 期末净资产 3.42亿元，比上期增加 832.36%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 2.81
  • 0.00
  • 3.13
  • 875.21
  • 3.42
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.32
  • 0.02
  • 0.37
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.32
  • -29.23
  • 0.36
  • 2023-12-31
  • 0.45
  • 0.64
  • 0.45
  • -30.43
  • 0.51
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.65
  • -24.33
  • 0.73
  • 2023-06-30
  • 0.66
  • 0.00
  • 0.86
  • 328.90
  • 0.96
  • 2023-03-31
  • 0.26
  • 0.10
  • 0.20
  • 471.70
  • 0.22
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.04
  • -53.28
  • 0.04
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.08
  • -16.83
  • 0.08
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • -0.27
  • 0.10
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.09
  • -5.58
  • 0.10
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 0.00
  • 0.10
  • 170.15
  • 0.10
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.04
  • 280.66
  • 0.04
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.01
  • -87.87
  • 0.01
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.64
  • 0.08
  • -89.19
  • 0.08
  • 2020-12-31
  • 0.08
  • 0.34
  • 0.71
  • -27.23
  • 0.75
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.98
  • -4.89
  • 1.02
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.68
  • 1.03
  • -39.59
  • 1.07
  • 2020-03-31
  • 0.10
  • 0.52
  • 1.70
  • -19.64
  • 1.77
  • 2019-12-31
  • 2.11
  • 0.82
  • 2.12
  • 156.85
  • 2.17
  • 2019-09-30
  • 0.46
  • 0.18
  • 0.83
  • 49.69
  • 0.84
  • 2019-06-30
  • 0.08
  • 1.14
  • 0.55
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  • 0.56

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