- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
方正富邦富利纯债C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.07% ,个人投资者持有 0.66亿份,占总份额的 99.93%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.07
- 0.66
- 99.93
- 0.66
- 2023-06-30
- 0.00
- 6.98
- 0.06
- 93.02
- 0.06
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.05
- 100.00
- 0.05
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.08
- 100.00
- 0.08
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.27
- 100.00
- 0.27
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.69
- 0.69
- 99.31
- 0.69
- 2019-06-30
- 0.04
- 3.16
- 1.22
- 96.84
- 1.26
方正富邦富利纯债C 报告期末总份额 0.48亿份,比上期增加 -26.93%, 期末净资产 0.53亿元,比上期增加 -25.94%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.90
- 1.07
- 0.48
- -26.93
- 0.53
- 2023-12-31
- 0.77
- 0.21
- 0.66
- 599.22
- 0.71
- 2023-09-30
- 0.21
- 0.17
- 0.09
- 57.56
- 0.10
- 2023-06-30
- 0.06
- 0.03
- 0.06
- 110.87
- 0.06
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.03
- -17.18
- 0.03
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.03
- 19.38
- 0.04
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.03
- -3.37
- 0.03
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.03
- -3.33
- 0.03
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.03
- -7.00
- 0.03
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.03
- -13.04
- 0.03
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.04
- -18.65
- 0.04
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.05
- -20.20
- 0.05
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.06
- -28.27
- 0.06
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.04
- 0.08
- -34.72
- 0.08
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.15
- 0.12
- -53.95
- 0.13
- 2020-06-30
- 0.02
- 0.33
- 0.27
- -53.53
- 0.28
- 2020-03-31
- 0.20
- 0.31
- 0.58
- -16.33
- 0.62
- 2019-12-31
- 0.72
- 1.35
- 0.69
- -47.90
- 0.73
- 2019-09-30
- 1.86
- 1.79
- 1.33
- 5.83
- 1.41
- 2019-06-30
- 1.04
- 7.51
- 1.26
- -83.70
- 1.27
- 2019-03-31
- 11.90
- 5.79
- 7.72
- --
- 7.79