- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
方正富邦富利纯债A 的基金机构持有 9.66亿份，占总份额的 95.78% ，个人投资者持有 0.43亿份，占总份额的 4.22%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 9.66
- 95.78
- 0.43
- 4.22
- 10.08
- 2023-12-31
- 3.94
- 98.17
- 0.07
- 1.83
- 4.02
- 2023-06-30
- 3.97
- 99.95
- 0.00
- 0.05
- 3.97
- 2022-12-31
- 0.46
- 99.95
- 0.00
- 0.05
- 0.46
- 2022-06-30
- 4.71
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 4.71
- 2021-12-31
- 4.71
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 4.71
- 2021-06-30
- 7.61
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 7.61
- 2020-12-31
- 0.10
- 99.49
- 0.00
- 0.51
- 0.10
- 2020-06-30
- 0.10
- 98.03
- 0.00
- 1.97
- 0.10
- 2019-12-31
- 12.84
- 99.92
- 0.01
- 0.08
- 12.85
- 2019-06-30
- 0.10
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 0.10
方正富邦富利纯债A 报告期末总份额 20.56亿份，比上期增加 103.99%， 期末净资产 22.62亿元，比上期增加 104.86%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 22.90
- 12.42
- 20.56
- 103.99
- 22.62
- 2024-06-30
- 1.24
- 3.01
- 10.08
- -14.95
- 11.04
- 2024-03-31
- 10.72
- 2.89
- 11.85
- 195.18
- 13.15
- 2023-12-31
- 0.33
- 0.32
- 4.02
- 0.23
- 4.39
- 2023-09-30
- 0.08
- 0.04
- 4.01
- 0.83
- 4.43
- 2023-06-30
- 1.83
- 1.40
- 3.97
- 12.35
- 4.37
- 2023-03-31
- 3.54
- 0.46
- 3.54
- 662.88
- 3.81
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.46
- 0.04
- 0.50
- 2022-09-30
- 0.72
- 4.97
- 0.46
- -90.16
- 0.50
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.71
- -0.00
- 4.99
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.71
- -0.00
- 4.95
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.10
- 4.71
- -2.08
- 4.93
- 2021-09-30
- 1.88
- 4.68
- 4.81
- -36.79
- 5.14
- 2021-06-30
- 7.51
- 0.00
- 7.61
- 7,477.05
- 8.08
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- -0.05
- 0.11
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- -0.23
- 0.11
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- -1.24
- 0.10
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.30
- 0.10
- -74.66
- 0.11
- 2020-03-31
- 0.00
- 12.45
- 0.40
- -96.87
- 0.43
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.19
- 12.85
- -1.48
- 13.48
- 2019-09-30
- 13.20
- 0.25
- 13.05
- 12,945.37
- 13.82
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- -0.00
- 0.10
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- --
- 0.10