- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
万家中证500指数增强发起式C 的基金机构持有 4.21亿份，占总份额的 76.44% ，个人投资者持有 1.30亿份，占总份额的 23.56%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 4.21
- 76.44
- 1.30
- 23.56
- 5.50
- 2023-12-31
- 7.85
- 81.41
- 1.79
- 18.59
- 9.64
- 2023-06-30
- 13.20
- 90.99
- 1.31
- 9.01
- 14.51
- 2022-12-31
- 1.23
- 69.49
- 0.54
- 30.51
- 1.77
- 2022-06-30
- 0.86
- 75.64
- 0.28
- 24.36
- 1.13
- 2021-12-31
- 0.21
- 62.51
- 0.12
- 37.49
- 0.33
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.05
- 100.00
- 0.05
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.07
- 100.00
- 0.07
- 2020-06-30
- 0.10
- 64.51
- 0.05
- 35.49
- 0.15
- 2019-12-31
- 0.47
- 83.82
- 0.09
- 16.18
- 0.56
万家中证500指数增强发起式C 报告期末总份额 4.75亿份，比上期增加 -13.62%， 期末净资产 5.47亿元，比上期增加 -3.35%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.79
- 1.54
- 4.75
- -13.62
- 5.47
- 2024-06-30
- 0.48
- 0.57
- 5.50
- -1.68
- 5.66
- 2024-03-31
- 1.18
- 5.22
- 5.60
- -41.93
- 6.01
- 2023-12-31
- 0.67
- 6.55
- 9.64
- -37.88
- 10.64
- 2023-09-30
- 2.85
- 1.84
- 15.52
- 6.95
- 18.01
- 2023-06-30
- 12.37
- 2.62
- 14.51
- 204.75
- 17.80
- 2023-03-31
- 4.17
- 1.18
- 4.76
- 168.26
- 6.90
- 2022-12-31
- 1.22
- 0.71
- 1.77
- 40.54
- 2.38
- 2022-09-30
- 0.88
- 0.75
- 1.26
- 11.69
- 1.66
- 2022-06-30
- 1.89
- 1.15
- 1.13
- 187.00
- 1.55
- 2022-03-31
- 0.19
- 0.12
- 0.39
- 19.20
- 0.61
- 2021-12-31
- 0.19
- 0.10
- 0.33
- 40.30
- 0.61
- 2021-09-30
- 0.26
- 0.07
- 0.24
- 349.01
- 0.43
- 2021-06-30
- 0.04
- 0.03
- 0.05
- 16.99
- 0.09
- 2021-03-31
- 0.02
- 0.04
- 0.04
- -39.37
- 0.07
- 2020-12-31
- 0.02
- 0.11
- 0.07
- -56.16
- 0.11
- 2020-09-30
- 0.10
- 0.08
- 0.17
- 11.49
- 0.26
- 2020-06-30
- 0.02
- 0.25
- 0.15
- -60.80
- 0.21
- 2020-03-31
- 0.18
- 0.35
- 0.39
- -30.97
- 0.44
- 2019-12-31
- 0.73
- 0.54
- 0.56
- 51.85
- 0.66
- 2019-09-30
- 0.73
- 0.58
- 0.37
- --
- 0.40