- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
万家中证500指数增强发起式A 的基金机构持有 4.19亿份，占总份额的 57.38% ，个人投资者持有 3.11亿份，占总份额的 42.62%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 4.19
- 57.38
- 3.11
- 42.62
- 7.30
- 2023-12-31
- 9.69
- 74.65
- 3.29
- 25.35
- 12.99
- 2023-06-30
- 10.62
- 81.73
- 2.37
- 18.27
- 12.99
- 2022-12-31
- 1.71
- 74.33
- 0.59
- 25.67
- 2.30
- 2022-06-30
- 1.35
- 87.23
- 0.20
- 12.77
- 1.55
- 2021-12-31
- 0.10
- 45.81
- 0.12
- 54.19
- 0.22
- 2021-06-30
- 0.10
- 57.53
- 0.07
- 42.47
- 0.17
- 2020-12-31
- 0.10
- 48.41
- 0.11
- 51.59
- 0.21
- 2020-06-30
- 0.19
- 62.87
- 0.11
- 37.13
- 0.31
- 2019-12-31
- 0.53
- 68.05
- 0.25
- 31.95
- 0.78
万家中证500指数增强发起式A 报告期末总份额 7.21亿份，比上期增加 -1.13%， 期末净资产 8.50亿元，比上期增加 10.72%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.22
- 0.31
- 7.21
- -1.13
- 8.50
- 2024-06-30
- 0.15
- 2.37
- 7.30
- -23.33
- 7.67
- 2024-03-31
- 1.03
- 4.50
- 9.52
- -26.74
- 10.43
- 2023-12-31
- 0.37
- 1.61
- 12.99
- -8.67
- 14.62
- 2023-09-30
- 1.89
- 0.66
- 14.22
- 9.49
- 16.81
- 2023-06-30
- 9.40
- 0.31
- 12.99
- 233.24
- 16.22
- 2023-03-31
- 2.09
- 0.49
- 3.90
- 69.81
- 5.75
- 2022-12-31
- 0.54
- 0.07
- 2.30
- 26.00
- 3.13
- 2022-09-30
- 0.30
- 0.03
- 1.82
- 17.64
- 2.43
- 2022-06-30
- 1.35
- 0.07
- 1.55
- 477.95
- 2.15
- 2022-03-31
- 0.13
- 0.08
- 0.27
- 22.12
- 0.42
- 2021-12-31
- 0.03
- 0.01
- 0.22
- 6.40
- 0.41
- 2021-09-30
- 0.09
- 0.06
- 0.21
- 18.61
- 0.38
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.02
- 0.17
- -2.21
- 0.30
- 2021-03-31
- 0.01
- 0.04
- 0.18
- -13.96
- 0.28
- 2020-12-31
- 0.02
- 0.12
- 0.21
- -33.47
- 0.32
- 2020-09-30
- 0.06
- 0.06
- 0.31
- 1.43
- 0.48
- 2020-06-30
- 0.02
- 0.21
- 0.31
- -38.41
- 0.42
- 2020-03-31
- 0.17
- 0.45
- 0.50
- -36.49
- 0.57
- 2019-12-31
- 0.08
- 0.23
- 0.78
- -16.81
- 0.93
- 2019-09-30
- 0.52
- 1.52
- 0.94
- --
- 1.02