- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰丰盈纯债债券A 的基金机构持有 7.03亿份，占总份额的 98.11% ，个人投资者持有 0.14亿份，占总份额的 1.89%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 7.03
- 98.11
- 0.14
- 1.89
- 7.17
- 2023-12-31
- 7.03
- 99.92
- 0.01
- 0.08
- 7.03
- 2023-06-30
- 7.03
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 7.03
- 2022-12-31
- 7.03
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 7.03
- 2022-06-30
- 7.03
- 99.94
- 0.00
- 0.06
- 7.03
- 2021-12-31
- 7.03
- 99.83
- 0.01
- 0.17
- 7.04
- 2021-06-30
- 7.03
- 99.91
- 0.01
- 0.09
- 7.04
- 2020-12-31
- 7.03
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 7.03
- 2020-06-30
- 7.03
- 99.95
- 0.00
- 0.05
- 7.03
- 2019-12-31
- 7.03
- 99.75
- 0.02
- 0.25
- 7.05
- 2019-06-30
- 14.06
- 99.70
- 0.04
- 0.30
- 14.10
国泰丰盈纯债债券A 报告期末总份额 7.20亿份，比上期增加 0.50%， 期末净资产 7.13亿元，比上期增加 -1.13%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.09
- 0.06
- 7.20
- 0.50
- 7.13
- 2024-06-30
- 0.08
- 0.10
- 7.17
- -0.26
- 7.21
- 2024-03-31
- 0.19
- 0.04
- 7.19
- 2.15
- 7.61
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.03
- 0.05
- 7.23
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.03
- -0.00
- 7.19
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.03
- -0.00
- 7.28
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.03
- 0.00
- 7.21
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.03
- -0.03
- 7.06
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.03
- 0.00
- 7.30
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.03
- -0.01
- 7.24
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.01
- 7.03
- -0.10
- 7.15
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.04
- -0.01
- 7.24
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.01
- 7.04
- 0.09
- 7.15
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.04
- 0.06
- 7.33
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.03
- -0.00
- 7.22
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.03
- -0.02
- 7.14
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.03
- -0.00
- 7.23
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.01
- 7.03
- -0.07
- 7.23
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.01
- 7.04
- -0.14
- 7.24
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.02
- 7.05
- -0.30
- 7.11
- 2019-09-30
- 0.00
- 7.03
- 7.07
- -49.88
- 7.13
- 2019-06-30
- 14.06
- 0.00
- 14.10
- 32,976.09
- 14.11
- 2019-03-31
- 0.01
- 31.76
- 0.04
- --
- 0.04