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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2022-06-30

平安惠金定开债C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.01% ,个人投资者持有 3.60亿份,占总份额的 99.99%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.60
  • 99.99
  • 3.60
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.00
  • 99.99
  • 4.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.25
  • 99.99
  • 5.25
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.73
  • 100.00
  • 9.73
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 42.20
  • 99.99
  • 42.20
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 20.86
  • 100.00
  • 20.86
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.51
  • 100.00
  • 1.51
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.97
  • 100.00
  • 0.97

平安惠金定开债C 报告期末总份额 3.07亿份,比上期增加 -9.25%, 期末净资产 3.56亿元,比上期增加 -7.76%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.32
  • 3.07
  • -9.25
  • 3.56
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.24
  • 3.38
  • -6.13
  • 3.86
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 3.60
  • -0.30
  • 4.25
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.40
  • 3.61
  • -9.82
  • 4.17
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.45
  • 4.00
  • -9.50
  • 4.63
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.85
  • 4.43
  • -15.75
  • 5.27
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 1.36
  • 5.25
  • -20.39
  • 6.13
  • 2021-03-31
  • 0.09
  • 3.22
  • 6.60
  • -32.16
  • 7.62
  • 2020-12-31
  • 0.12
  • 7.96
  • 9.73
  • -44.63
  • 11.35
  • 2020-09-30
  • 0.13
  • 24.77
  • 17.57
  • -58.38
  • 20.42
  • 2020-06-30
  • 16.20
  • 8.71
  • 42.20
  • 21.57
  • 49.08
  • 2020-03-31
  • 21.71
  • 7.85
  • 34.71
  • 66.44
  • 40.35
  • 2019-12-31
  • 18.55
  • 2.06
  • 20.86
  • 377.93
  • 23.84
  • 2019-09-30
  • 3.56
  • 0.71
  • 4.36
  • 188.77
  • 4.94
  • 2019-06-30
  • 0.91
  • 0.78
  • 1.51
  • 9.63
  • 1.69
  • 2019-03-31
  • 0.40
  • 0.00
  • 1.38
  • 41.56
  • 1.52
  • 2018-12-31
  • 0.97
  • 0.00
  • 0.97
  • --
  • 1.06

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