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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2026-06-30

东方永泰纯债1年定期开放债券A 的基金机构持有 6.10亿份，占总份额的 96.64% ，个人投资者持有 0.21亿份，占总份额的 3.36%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2026-06-30
  • 6.10
  • 96.64
  • 0.21
  • 3.36
  • 6.31
  • 2025-12-31
  • 6.10
  • 96.10
  • 0.25
  • 3.90
  • 6.34
  • 2025-06-30
  • 6.10
  • 96.10
  • 0.25
  • 3.90
  • 6.34
  • 2024-12-31
  • 9.01
  • 93.80
  • 0.59
  • 6.20
  • 9.60
  • 2024-06-30
  • 9.01
  • 93.80
  • 0.59
  • 6.20
  • 9.60
  • 2023-12-31
  • 9.01
  • 96.73
  • 0.30
  • 3.27
  • 9.31
  • 2023-06-30
  • 9.01
  • 96.73
  • 0.30
  • 3.27
  • 9.31
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.55
  • 100.00
  • 0.55
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.55
  • 100.00
  • 0.55
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 1.77
  • 1.57
  • 98.23
  • 1.60
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 1.77
  • 1.57
  • 98.23
  • 1.60
  • 2020-12-31
  • 0.33
  • 0.69
  • 46.99
  • 99.31
  • 47.31
  • 2020-06-30
  • 0.33
  • 0.69
  • 46.99
  • 99.31
  • 47.31
  • 2019-12-31
  • 1.33
  • 20.54
  • 5.15
  • 79.46
  • 6.48
  • 2019-06-30
  • 1.33
  • 20.54
  • 5.15
  • 79.46
  • 6.48

东方永泰纯债1年定期开放债券A 报告期末总份额 6.37亿份，比上期增加 0.98%， 期末净资产 7.13亿元，比上期增加 1.46%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-09-30
  • 0.10
  • 0.04
  • 6.37
  • 0.98
  • 7.13
  • 2026-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 6.31
  • -0.56
  • 7.03
  • 2026-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.34
  • 0.00
  • 7.03
  • 2025-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.34
  • 0.00
  • 6.96
  • 2025-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.34
  • 0.00
  • 6.92
  • 2025-06-30
  • 6.11
  • 9.37
  • 6.34
  • -33.94
  • 7.29
  • 2025-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.60
  • 0.00
  • 10.90
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.60
  • 0.00
  • 10.90
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.60
  • 0.00
  • 10.73
  • 2024-06-30
  • 0.41
  • 0.11
  • 9.60
  • 3.12
  • 10.73
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.31
  • 0.00
  • 10.40
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.31
  • 0.00
  • 10.46
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.31
  • 0.00
  • 10.39
  • 2023-06-30
  • 12.61
  • 3.85
  • 9.31
  • 1,592.80
  • 10.37
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.55
  • 0.00
  • 0.61
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.55
  • 0.00
  • 0.60
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.55
  • 0.00
  • 0.61
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.55
  • -17.60
  • 0.60
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.93
  • 0.67
  • -58.31
  • 0.73
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.60
  • 0.00
  • 1.74
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.60
  • 0.00
  • 1.72
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.60
  • 0.00
  • 1.70
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 45.72
  • 1.60
  • -96.62
  • 1.69
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 47.31
  • 0.00
  • 50.53
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 47.31
  • 0.00
  • 50.69
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 47.31
  • 0.00
  • 50.52
  • 2020-03-31
  • 46.11
  • 5.27
  • 47.31
  • 630.62
  • 50.43
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.48
  • 0.00
  • 6.78
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.48
  • 0.00
  • 6.67
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.48
  • 0.00
  • 6.56
  • 2019-03-31
  • 0.00
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