- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
东方永泰纯债1年定期开放债券A 的基金机构持有 9.01亿份，占总份额的 93.80% ，个人投资者持有 0.59亿份，占总份额的 6.20%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 9.01
- 93.80
- 0.59
- 6.20
- 9.60
- 2023-12-31
- 9.01
- 96.73
- 0.30
- 3.27
- 9.31
- 2023-06-30
- 9.01
- 96.73
- 0.30
- 3.27
- 9.31
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.55
- 100.00
- 0.55
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.55
- 100.00
- 0.55
- 2021-12-31
- 0.03
- 1.77
- 1.57
- 98.23
- 1.60
- 2021-06-30
- 0.03
- 1.77
- 1.57
- 98.23
- 1.60
- 2020-12-31
- 0.33
- 0.69
- 46.99
- 99.31
- 47.31
- 2020-06-30
- 0.33
- 0.69
- 46.99
- 99.31
- 47.31
- 2019-12-31
- 1.33
- 20.54
- 5.15
- 79.46
- 6.48
- 2019-06-30
- 1.33
- 20.54
- 5.15
- 79.46
- 6.48
东方永泰纯债1年定期开放债券A 报告期末总份额 9.60亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 10.73亿元，比上期增加 -0.01%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.60
- 0.00
- 10.73
- 2024-06-30
- 0.41
- 0.11
- 9.60
- 3.12
- 10.73
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.31
- 0.00
- 10.40
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.31
- 0.00
- 10.46
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.31
- 0.00
- 10.39
- 2023-06-30
- 12.61
- 3.85
- 9.31
- 1,592.80
- 10.37
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.55
- 0.00
- 0.61
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.55
- 0.00
- 0.60
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.55
- 0.00
- 0.61
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.12
- 0.55
- -17.60
- 0.60
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.93
- 0.67
- -58.31
- 0.73
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.60
- 0.00
- 1.74
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.60
- 0.00
- 1.72
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.60
- 0.00
- 1.70
- 2021-03-31
- 0.00
- 45.72
- 1.60
- -96.62
- 1.69
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 47.31
- 0.00
- 50.53
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 47.31
- 0.00
- 50.69
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 47.31
- 0.00
- 50.52
- 2020-03-31
- 46.11
- 5.27
- 47.31
- 630.62
- 50.43
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 6.48
- 0.00
- 6.78
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 6.48
- 0.00
- 6.67
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 6.48
- 0.00
- 6.56
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 6.48
- --
- 6.51