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净值列表
- 日期
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- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-02-28
- 1.2671
- 1.2746
- -0.0002
- -0.02%
- 2025-02-27
- 1.2673
- 1.2748
- -0.0006
- -0.05%
- 2025-02-26
- 1.2679
- 1.2754
- 0.0001
- 0.01%
- 2025-02-25
- 1.2678
- 1.2753
- -0.0005
- -0.04%
- 2025-02-24
- 1.2683
- 1.2758
- -0.0013
- -0.10%
- 2025-02-21
- 1.2696
- 1.2771
- -0.0011
- -0.09%
- 2025-02-20
- 1.2707
- 1.2782
- -0.0009
- -0.07%
- 2025-02-19
- 1.2716
- 1.2791
- 0.0001
- 0.01%
- 2025-02-18
- 1.2715
- 1.2790
- -0.0009
- -0.07%
- 2025-02-17
- 1.2724
- 1.2799
- -0.0005
- -0.04%
- 2025-02-14
- 1.2729
- 1.2804
- -0.0006
- -0.05%
- 2025-02-13
- 1.2735
- 1.2810
- 0.0000
- 0.00%
- 2025-02-12
- 1.2735
- 1.2810
- 0.0000
- 0.00%
- 2025-02-11
- 1.2735
- 1.2810
- -0.0001
- -0.01%
- 2025-02-10
- 1.2736
- 1.2811
- -0.0004
- -0.03%
- 2025-02-07
- 1.2740
- 1.2815
- 0.0004
- 0.03%
- 2025-02-06
- 1.2736
- 1.2811
- 0.0008
- 0.06%
- 2025-02-05
- 1.2728
- 1.2803
- 0.0005
- 0.04%
- 2025-01-27
- 1.2723
- 1.2798
- 0.0014
- 0.11%
- 2025-01-24
- 1.2709
- 1.2784
- -0.0002
- -0.02%
- 2025-01-23
- 1.2711
- 1.2786
- -0.0005
- -0.04%
- 2025-01-22
- 1.2716
- 1.2791
- 0.0003
- 0.02%
- 2025-01-21
- 1.2713
- 1.2788
- 0.0001
- 0.01%
- 2025-01-20
- 1.2712
- 1.2787
- -0.0005
- -0.04%
- 2025-01-17
- 1.2717
- 1.2792
- -0.0003
- -0.02%
- 2025-01-16
- 1.2720
- 1.2795
- -0.0007
- -0.06%
- 2025-01-15
- 1.2727
- 1.2802
- -0.0001
- -0.01%
- 2025-01-14
- 1.2728
- 1.2803
- -0.0002
- -0.02%
- 2025-01-13
- 1.2730
- 1.2805
- -0.0005
- -0.04%
- 2025-01-10
- 1.2735
- 1.2810
- -0.0003
- -0.02%
热销基金
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