- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国联聚汇定期开放债券 的基金机构持有 23.73亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 23.73
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 23.73
- 2023-12-31
- 14.83
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.83
- 2023-06-30
- 19.36
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.36
- 2022-12-31
- 19.36
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.36
- 2022-06-30
- 19.36
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.36
- 2021-12-31
- 19.36
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.36
- 2021-06-30
- 4.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- 2020-12-31
- 2.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- 2020-06-30
- 19.78
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.78
- 2019-12-31
- 10.02
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.02
国联聚汇定期开放债券 报告期末总份额 25.49亿份，比上期增加 7.41%， 期末净资产 29.08亿元，比上期增加 7.70%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.76
- 0.00
- 25.49
- 7.41
- 29.08
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 23.73
- 0.00
- 27.00
- 2024-03-31
- 8.90
- 0.00
- 23.73
- 59.99
- 26.67
- 2023-12-31
- 0.00
- 4.53
- 14.83
- -23.40
- 16.46
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.36
- -0.00
- 21.30
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.36
- 0.00
- 21.24
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.36
- -0.00
- 21.02
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.36
- 0.00
- 20.92
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.36
- 0.00
- 20.94
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.36
- 0.00
- 20.74
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.36
- 0.00
- 20.54
- 2021-12-31
- 9.56
- 0.00
- 19.36
- 97.55
- 20.43
- 2021-09-30
- 4.81
- 0.00
- 9.80
- 96.26
- 10.23
- 2021-06-30
- 4.89
- 2.00
- 4.99
- 137.80
- 5.15
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- 0.00
- 2.14
- 2020-12-31
- 0.00
- 17.68
- 2.10
- -89.38
- 2.13
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.78
- 0.00
- 20.32
- 2020-06-30
- 9.76
- 0.00
- 19.78
- 97.35
- 20.29
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.02
- 0.00
- 10.24
- 2019-12-31
- 9.92
- 0.20
- 10.02
- --
- 10.14