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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.01% ，个人投资者持有 0.30亿份，占总份额的 99.99%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.30
  • 99.99
  • 0.30
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.37
  • 99.95
  • 0.37
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.31
  • 99.93
  • 0.31
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.31
  • 99.93
  • 0.31
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.29
  • 99.93
  • 0.29
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.29
  • 99.93
  • 0.29
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 7.46
  • 0.30
  • 92.54
  • 0.33
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.33
  • 100.00
  • 0.33
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.38
  • 100.00
  • 0.38
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.77
  • 100.00
  • 0.77
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.67
  • 100.00
  • 1.67

易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C 报告期末总份额 0.33亿份，比上期增加 8.20%， 期末净资产 0.47亿元，比上期增加 25.07%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.33
  • 8.20
  • 0.47
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.11
  • 0.30
  • -20.55
  • 0.38
  • 2024-03-31
  • 0.09
  • 0.08
  • 0.38
  • 1.47
  • 0.48
  • 2023-12-31
  • 0.17
  • 0.10
  • 0.37
  • 22.58
  • 0.46
  • 2023-09-30
  • 0.10
  • 0.10
  • 0.31
  • -0.57
  • 0.40
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 0.08
  • 0.31
  • -7.03
  • 0.41
  • 2023-03-31
  • 0.08
  • 0.07
  • 0.33
  • 5.83
  • 0.47
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 0.04
  • 0.31
  • 14.14
  • 0.42
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.27
  • -5.15
  • 0.37
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.29
  • -4.69
  • 0.44
  • 2022-03-31
  • 0.89
  • 0.88
  • 0.30
  • 2.91
  • 0.43
  • 2021-12-31
  • 0.11
  • 0.08
  • 0.29
  • 8.78
  • 0.48
  • 2021-09-30
  • 0.06
  • 0.12
  • 0.27
  • -17.75
  • 0.43
  • 2021-06-30
  • 0.11
  • 0.10
  • 0.33
  • 3.37
  • 0.54
  • 2021-03-31
  • 0.10
  • 0.12
  • 0.32
  • -4.71
  • 0.48
  • 2020-12-31
  • 0.07
  • 0.09
  • 0.33
  • -5.98
  • 0.52
  • 2020-09-30
  • 0.17
  • 0.20
  • 0.35
  • -7.11
  • 0.48
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 0.15
  • 0.38
  • -18.65
  • 0.45
  • 2020-03-31
  • 0.13
  • 0.43
  • 0.47
  • -39.05
  • 0.48
  • 2019-12-31
  • 0.17
  • 0.55
  • 0.77
  • -33.49
  • 0.83
  • 2019-09-30
  • 0.12
  • 0.63
  • 1.16
  • -30.66
  • 1.17
  • 2019-06-30
  • 0.36
  • 1.19
  • 1.67
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  • 1.66

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