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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A 的基金机构持有 0.10亿份,占总份额的 20.23% ,个人投资者持有 0.39亿份,占总份额的 79.77%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 20.23
  • 0.39
  • 79.77
  • 0.49
  • 2022-12-31
  • 0.10
  • 21.35
  • 0.37
  • 78.65
  • 0.47
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 23.43
  • 0.33
  • 76.57
  • 0.43
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 25.17
  • 0.30
  • 74.83
  • 0.40
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 27.38
  • 0.27
  • 72.62
  • 0.37
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 30.26
  • 0.23
  • 69.74
  • 0.33
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 28.35
  • 0.25
  • 71.65
  • 0.35
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 22.94
  • 0.34
  • 77.06
  • 0.44
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 14.18
  • 0.61
  • 85.82
  • 0.71

易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A 报告期末总份额 0.51亿份,比上期增加 2.53%, 期末净资产 0.64亿元,比上期增加 -3.18%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.51
  • 2.53
  • 0.64
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.50
  • 0.85
  • 0.66
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.49
  • 3.12
  • 0.67
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.48
  • 2.33
  • 0.68
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.47
  • 2.97
  • 0.64
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.45
  • 6.55
  • 0.61
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.43
  • 2.59
  • 0.65
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.42
  • 4.72
  • 0.59
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 0.04
  • 0.40
  • 8.74
  • 0.66
  • 2021-09-30
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.37
  • -0.05
  • 0.59
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 0.04
  • 0.37
  • 7.15
  • 0.61
  • 2021-03-31
  • 0.08
  • 0.07
  • 0.34
  • 2.96
  • 0.52
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.33
  • 2.76
  • 0.52
  • 2020-09-30
  • 0.06
  • 0.09
  • 0.32
  • -8.56
  • 0.44
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 0.07
  • 0.35
  • -4.33
  • 0.42
  • 2020-03-31
  • 0.12
  • 0.18
  • 0.37
  • -15.43
  • 0.38
  • 2019-12-31
  • 0.07
  • 0.13
  • 0.44
  • -12.32
  • 0.47
  • 2019-09-30
  • 0.14
  • 0.35
  • 0.50
  • -29.50
  • 0.50
  • 2019-06-30
  • 0.66
  • 0.67
  • 0.71
  • --
  • 0.70

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