- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
新华鑫日享中短债债券C 的基金机构持有 1.06亿份,占总份额的 75.51% ,个人投资者持有 0.34亿份,占总份额的 24.49%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 1.06
- 75.51
- 0.34
- 24.49
- 1.40
- 2023-06-30
- 0.49
- 37.69
- 0.82
- 62.31
- 1.31
- 2022-12-31
- 0.01
- 2.03
- 0.52
- 97.97
- 0.53
- 2022-06-30
- 1.22
- 40.98
- 1.76
- 59.02
- 2.98
- 2021-12-31
- 1.57
- 70.71
- 0.65
- 29.29
- 2.22
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.76
- 100.00
- 0.76
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 1.07
- 100.00
- 1.07
- 2020-06-30
- 0.00
- 1.25
- 0.27
- 98.75
- 0.27
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.80
- 100.00
- 0.80
- 2019-06-30
- 0.13
- 6.39
- 1.94
- 93.61
- 2.07
新华鑫日享中短债债券C 报告期末总份额 0.23亿份,比上期增加 -20.66%, 期末净资产 0.25亿元,比上期增加 -20.23%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.08
- 0.23
- -20.66
- 0.25
- 2024-03-31
- 0.05
- 1.16
- 0.29
- -79.08
- 0.31
- 2023-12-31
- 0.74
- 0.36
- 1.40
- 36.34
- 1.47
- 2023-09-30
- 0.20
- 0.48
- 1.03
- -21.33
- 1.07
- 2023-06-30
- 1.08
- 0.95
- 1.31
- 11.64
- 1.36
- 2023-03-31
- 1.48
- 0.84
- 1.17
- 120.95
- 1.21
- 2022-12-31
- 0.57
- 1.26
- 0.53
- -56.51
- 0.54
- 2022-09-30
- 0.95
- 2.70
- 1.22
- -59.02
- 1.30
- 2022-06-30
- 4.78
- 2.41
- 2.98
- 389.24
- 3.28
- 2022-03-31
- 0.87
- 2.48
- 0.61
- -72.54
- 0.67
- 2021-12-31
- 2.42
- 0.73
- 2.22
- 316.12
- 2.41
- 2021-09-30
- 0.52
- 0.75
- 0.53
- -30.33
- 0.57
- 2021-06-30
- 1.41
- 1.51
- 0.76
- -11.35
- 0.81
- 2021-03-31
- 0.46
- 0.67
- 0.86
- -19.68
- 0.93
- 2020-12-31
- 1.01
- 0.22
- 1.07
- 282.20
- 1.14
- 2020-09-30
- 0.12
- 0.11
- 0.28
- 4.38
- 0.30
- 2020-06-30
- 0.14
- 0.21
- 0.27
- -22.18
- 0.28
- 2020-03-31
- 0.05
- 0.50
- 0.35
- -56.65
- 0.36
- 2019-12-31
- 0.31
- 0.86
- 0.80
- -40.75
- 0.83
- 2019-09-30
- 0.78
- 1.50
- 1.35
- -34.96
- 1.39
- 2019-06-30
- 0.27
- 4.15
- 2.07
- -65.20
- 2.11
- 2019-03-31
- 6.89
- 8.03
- 5.95
- --
- 6.03