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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

方正富邦深证100ETF联接C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.94亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.94
  • 100.00
  • 0.94
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.96
  • 100.00
  • 0.96
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.55
  • 0.94
  • 99.45
  • 0.95
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.55
  • 0.95
  • 99.45
  • 0.95
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.57
  • 0.91
  • 99.43
  • 0.92
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.57
  • 0.90
  • 99.43
  • 0.91
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.50
  • 1.04
  • 99.50
  • 1.04
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.47
  • 1.11
  • 99.53
  • 1.12
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.12
  • 99.99
  • 1.12
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.07
  • 99.99
  • 1.07
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.83
  • 99.96
  • 0.84

方正富邦深证100ETF联接C 报告期末总份额 0.93亿份，比上期增加 -0.72%， 期末净资产 1.28亿元，比上期增加 18.78%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.93
  • -0.72
  • 1.28
  • 2024-06-30
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.94
  • -0.31
  • 1.08
  • 2024-03-31
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.94
  • -1.19
  • 1.12
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.96
  • -0.12
  • 1.13
  • 2023-09-30
  • 0.08
  • 0.07
  • 0.96
  • 1.23
  • 1.21
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 0.06
  • 0.95
  • 0.53
  • 1.29
  • 2023-03-31
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.94
  • -1.45
  • 1.36
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 0.04
  • 0.95
  • 4.37
  • 1.33
  • 2022-09-30
  • 0.09
  • 0.09
  • 0.91
  • -0.13
  • 1.25
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 0.11
  • 0.92
  • -1.25
  • 1.49
  • 2022-03-31
  • 0.12
  • 0.10
  • 0.93
  • 2.18
  • 1.39
  • 2021-12-31
  • 0.13
  • 0.19
  • 0.91
  • -6.24
  • 1.65
  • 2021-09-30
  • 0.22
  • 0.30
  • 0.97
  • -7.05
  • 1.71
  • 2021-06-30
  • 0.28
  • 0.30
  • 1.04
  • -2.24
  • 1.99
  • 2021-03-31
  • 0.47
  • 0.53
  • 1.06
  • -4.84
  • 1.84
  • 2020-12-31
  • 0.43
  • 0.45
  • 1.12
  • -1.48
  • 2.02
  • 2020-09-30
  • 0.66
  • 0.64
  • 1.14
  • 1.42
  • 1.75
  • 2020-06-30
  • 0.58
  • 0.72
  • 1.12
  • -11.28
  • 1.56
  • 2020-03-31
  • 0.88
  • 0.68
  • 1.26
  • 18.39
  • 1.45
  • 2019-12-31
  • 0.65
  • 0.75
  • 1.07
  • -8.10
  • 1.29
  • 2019-09-30
  • 0.87
  • 0.54
  • 1.16
  • 38.86
  • 1.27
  • 2019-06-30
  • 0.81
  • 0.17
  • 0.84
  • 325.96
  • 0.88
  • 2019-03-31
  • 0.09
  • 2.34
  • 0.20
  • --
  • 0.21

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