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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

方正富邦深证100ETF联接A 的基金机构持有 0.32亿份，占总份额的 9.63% ，个人投资者持有 3.03亿份，占总份额的 90.37%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.32
  • 9.63
  • 3.03
  • 90.37
  • 3.35
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 3.12
  • 99.91
  • 3.13
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.29
  • 3.13
  • 99.71
  • 3.14
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.49
  • 3.19
  • 99.51
  • 3.20
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.51
  • 2.98
  • 99.49
  • 3.00
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.38
  • 2.72
  • 99.62
  • 2.73
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.48
  • 2.85
  • 99.52
  • 2.86
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.39
  • 2.42
  • 99.61
  • 2.43
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.62
  • 99.99
  • 1.62
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.25
  • 1.60
  • 99.75
  • 1.60
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 1.23
  • 0.37
  • 98.77
  • 0.38

方正富邦深证100ETF联接A 报告期末总份额 3.01亿份，比上期增加 -10.14%， 期末净资产 4.29亿元，比上期增加 7.61%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.10
  • 0.44
  • 3.01
  • -10.14
  • 4.29
  • 2024-06-30
  • 0.41
  • 0.16
  • 3.35
  • 8.14
  • 3.99
  • 2024-03-31
  • 0.13
  • 0.15
  • 3.10
  • -0.74
  • 3.81
  • 2023-12-31
  • 0.14
  • 0.18
  • 3.13
  • -1.33
  • 3.82
  • 2023-09-30
  • 0.17
  • 0.15
  • 3.17
  • 0.80
  • 4.15
  • 2023-06-30
  • 0.18
  • 0.20
  • 3.14
  • -0.58
  • 4.43
  • 2023-03-31
  • 0.21
  • 0.26
  • 3.16
  • -1.32
  • 4.73
  • 2022-12-31
  • 0.28
  • 0.16
  • 3.20
  • 3.84
  • 4.60
  • 2022-09-30
  • 0.29
  • 0.21
  • 3.08
  • 2.98
  • 4.36
  • 2022-06-30
  • 0.36
  • 0.30
  • 3.00
  • 2.06
  • 5.01
  • 2022-03-31
  • 0.49
  • 0.29
  • 2.93
  • 7.39
  • 4.52
  • 2021-12-31
  • 0.52
  • 0.75
  • 2.73
  • -7.66
  • 5.11
  • 2021-09-30
  • 0.96
  • 0.87
  • 2.96
  • 3.30
  • 5.37
  • 2021-06-30
  • 1.06
  • 0.79
  • 2.86
  • 10.41
  • 5.61
  • 2021-03-31
  • 1.51
  • 1.35
  • 2.59
  • 6.86
  • 4.60
  • 2020-12-31
  • 1.29
  • 1.05
  • 2.43
  • 10.95
  • 4.48
  • 2020-09-30
  • 1.67
  • 1.11
  • 2.19
  • 34.78
  • 3.44
  • 2020-06-30
  • 0.95
  • 1.18
  • 1.62
  • -12.24
  • 2.30
  • 2020-03-31
  • 1.33
  • 1.08
  • 1.85
  • 15.34
  • 2.17
  • 2019-12-31
  • 1.00
  • 3.77
  • 1.60
  • -63.36
  • 1.98
  • 2019-09-30
  • 4.34
  • 0.33
  • 4.38
  • 1,064.10
  • 4.85
  • 2019-06-30
  • 0.36
  • 0.09
  • 0.38
  • 266.23
  • 0.40
  • 2019-03-31
  • 0.08
  • 0.13
  • 0.10
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