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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

富国国有企业债债券D 的基金机构持有 2.24亿份，占总份额的 91.88% ，个人投资者持有 0.20亿份，占总份额的 8.12%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 2.24
  • 91.88
  • 0.20
  • 8.12
  • 2.44
  • 2024-12-31
  • 1.74
  • 90.46
  • 0.18
  • 9.54
  • 1.92
  • 2024-06-30
  • 3.73
  • 96.34
  • 0.14
  • 3.66
  • 3.87
  • 2023-12-31
  • 3.73
  • 98.78
  • 0.05
  • 1.22
  • 3.77
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

富国国有企业债债券D 报告期末总份额 5.17亿份，比上期增加 112.32%， 期末净资产 5.19亿元，比上期增加 111.76%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 3.03
  • 0.29
  • 5.17
  • 112.32
  • 5.19
  • 2025-06-30
  • 0.55
  • 0.03
  • 2.44
  • 27.24
  • 2.45
  • 2025-03-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 1.91
  • -0.53
  • 1.92
  • 2024-12-31
  • 0.08
  • 2.03
  • 1.92
  • -50.37
  • 1.94
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 3.88
  • 0.24
  • 3.89
  • 2024-06-30
  • 0.66
  • 0.61
  • 3.87
  • 1.33
  • 3.90
  • 2024-03-31
  • 0.05
  • 0.01
  • 3.82
  • 1.19
  • 3.84
  • 2023-12-31
  • 1.75
  • 0.01
  • 3.77
  • 86.35
  • 3.81
  • 2023-09-30
  • 2.00
  • 0.02
  • 2.02
  • 4,652.97
  • 2.03
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.04
  • 13.53
  • 0.04
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.04
  • 7.36
  • 0.04
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.03
  • -41.39
  • 0.03
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.06
  • 43.36
  • 0.06
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.04
  • 626.87
  • 0.04
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 26.96
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 437.17
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 240.66
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.76
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1,535.26
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.74
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.02
  • 0.00
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -4.70
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -98.25
  • 0.00
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.68
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.83
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5,080.62
  • 0.00
  • 2018-12-31
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