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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

景顺长城景泰聚利纯债债券 的基金机构持有 17.40亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 17.40
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 17.40
  • 2023-12-31
  • 17.40
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 17.40
  • 2023-06-30
  • 17.40
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.40
  • 2022-12-31
  • 17.40
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.40
  • 2022-06-30
  • 17.40
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.40
  • 2021-12-31
  • 17.40
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.40
  • 2021-06-30
  • 17.40
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.40
  • 2020-12-31
  • 17.40
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.40
  • 2020-06-30
  • 17.40
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 17.40
  • 2019-12-31
  • 21.17
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 21.17
  • 2019-06-30
  • 17.40
  • 99.89
  • 0.02
  • 0.11
  • 17.42

景顺长城景泰聚利纯债债券 报告期末总份额 17.40亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 19.37亿元，比上期增加 0.29%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.40
  • 0.00
  • 19.37
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.40
  • -0.00
  • 19.31
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.40
  • -0.00
  • 19.20
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.40
  • -0.00
  • 19.09
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.40
  • 0.01
  • 18.99
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.40
  • 0.00
  • 18.92
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.40
  • 0.00
  • 19.65
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.40
  • 0.00
  • 19.55
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.40
  • -0.00
  • 19.54
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.40
  • -0.00
  • 19.42
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.40
  • 0.00
  • 19.26
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.40
  • -0.00
  • 19.16
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.40
  • -0.00
  • 19.02
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.40
  • -0.00
  • 18.87
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.40
  • -0.00
  • 18.72
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.40
  • 0.00
  • 18.57
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.40
  • -0.01
  • 18.39
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 1.87
  • 17.40
  • -9.69
  • 18.37
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 1.91
  • 19.27
  • -9.00
  • 20.32
  • 2019-12-31
  • 3.77
  • 0.00
  • 21.17
  • 21.67
  • 22.02
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 17.40
  • -0.09
  • 17.92
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 17.42
  • -0.04
  • 17.77
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