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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-03-03
- 1.0854
- 1.1848
- 0.0007
- 0.06%
- 2025-02-28
- 1.0848
- 1.1842
- 0.0002
- 0.02%
- 2025-02-27
- 1.0846
- 1.1840
- -0.0004
- -0.04%
- 2025-02-26
- 1.0850
- 1.1844
- 0.0002
- 0.02%
- 2025-02-25
- 1.0848
- 1.1842
- 0.0001
- 0.01%
- 2025-02-24
- 1.0847
- 1.1841
- -0.0009
- -0.07%
- 2025-02-21
- 1.0855
- 1.1849
- -0.0004
- -0.04%
- 2025-02-20
- 1.0859
- 1.1853
- -0.0004
- -0.04%
- 2025-02-19
- 1.0863
- 1.1857
- 0.0001
- 0.01%
- 2025-02-18
- 1.0862
- 1.1856
- -0.0004
- -0.04%
- 2025-02-17
- 1.0866
- 1.1860
- -0.0002
- -0.02%
- 2025-02-14
- 1.0868
- 1.1862
- -0.0003
- -0.03%
- 2025-02-13
- 1.0871
- 1.1865
- 0.0000
- 0.00%
- 2025-02-12
- 1.0871
- 1.1865
- 0.0000
- 0.00%
- 2025-02-11
- 1.0871
- 1.1865
- 0.0000
- 0.00%
- 2025-02-10
- 1.0871
- 1.1865
- -0.0001
- -0.01%
- 2025-02-07
- 1.0872
- 1.1866
- 0.0002
- 0.02%
- 2025-02-06
- 1.0870
- 1.1864
- 0.0004
- 0.04%
- 2025-02-05
- 1.0866
- 1.1860
- 0.0004
- 0.04%
- 2025-01-27
- 1.0862
- 1.1856
- 0.0009
- 0.07%
- 2025-01-24
- 1.0854
- 1.1848
- -0.0001
- -0.01%
- 2025-01-23
- 1.0855
- 1.1849
- -0.0002
- -0.02%
- 2025-01-22
- 1.0857
- 1.1851
- 0.0001
- 0.01%
- 2025-01-21
- 1.0856
- 1.1850
- 0.0002
- 0.02%
- 2025-01-20
- 1.0854
- 1.1848
- -0.0001
- -0.01%
- 2025-01-17
- 1.0855
- 1.1849
- -0.0002
- -0.02%
- 2025-01-16
- 1.0857
- 1.1851
- -0.0004
- -0.04%
- 2025-01-15
- 1.0861
- 1.1855
- 0.0000
- 0.00%
- 2025-01-14
- 1.0861
- 1.1855
- 0.0000
- 0.00%
- 2025-01-13
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- 1.1855
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