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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华夏鼎康债券C 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 79.97% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 20.03%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 79.97
  • 0.00
  • 20.03
  • 0.02
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 94.41
  • 0.00
  • 5.59
  • 0.03
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 91.94
  • 0.00
  • 8.06
  • 0.03
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 97.27
  • 0.00
  • 2.73
  • 0.04
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.39
  • 99.66
  • 0.00
  • 0.34
  • 0.39
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

华夏鼎康债券C 报告期末总份额 0.02亿份，比上期增加 -12.49%， 期末净资产 0.02亿元，比上期增加 -12.33%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -12.49
  • 0.02
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.97
  • 0.02
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -24.58
  • 0.02
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.03
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.03
  • 12.64
  • 0.03
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -30.93
  • 0.03
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -9.00
  • 0.04
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.04
  • 480.98
  • 0.04
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 125.46
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.00
  • -92.53
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.35
  • 0.04
  • -88.71
  • 0.04
  • 2021-12-31
  • 0.39
  • 0.00
  • 0.39
  • 20,215.88
  • 0.40
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -11.63
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.37
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -15.12
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -60.60
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -38.27
  • 0.01
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 46.56
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 7.24
  • 0.01
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 101.76
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.30
  • 0.00
  • -98.89
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.30
  • --
  • 0.31

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