- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
易方达安悦超短债债券F 的基金机构持有 0.56亿份，占总份额的 95.63% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 4.37%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.56
- 95.63
- 0.03
- 4.37
- 0.59
- 2023-06-30
- 0.55
- 95.62
- 0.03
- 4.38
- 0.58
- 2022-12-31
- 1.61
- 98.47
- 0.03
- 1.53
- 1.64
- 2022-06-30
- 4.67
- 96.69
- 0.16
- 3.31
- 4.83
- 2021-12-31
- 3.21
- 99.24
- 0.02
- 0.76
- 3.23
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2020-12-31
- 0.05
- 66.82
- 0.02
- 33.18
- 0.07
- 2020-06-30
- 0.20
- 88.99
- 0.02
- 11.01
- 0.22
- 2019-12-31
- 0.05
- 67.47
- 0.02
- 32.53
- 0.07
- 2019-06-30
- 0.05
- 48.90
- 0.05
- 51.10
- 0.10
易方达安悦超短债债券F 报告期末总份额 3.24亿份，比上期增加 647.74%， 期末净资产 3.30亿元，比上期增加 646.95%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-06-30
- 4.77
- 1.97
- 3.24
- 647.74
- 3.30
- 2024-03-31
- 0.05
- 0.20
- 0.43
- -26.08
- 0.44
- 2023-12-31
- 2.65
- 2.26
- 0.59
- 200.57
- 0.60
- 2023-09-30
- 2.82
- 3.20
- 0.19
- -66.29
- 0.20
- 2023-06-30
- 4.40
- 5.11
- 0.58
- -54.90
- 0.59
- 2023-03-31
- 1.74
- 2.09
- 1.28
- -21.63
- 1.30
- 2022-12-31
- 4.29
- 3.55
- 1.64
- 83.48
- 1.66
- 2022-09-30
- 2.74
- 6.68
- 0.89
- -81.56
- 0.91
- 2022-06-30
- 5.84
- 6.53
- 4.83
- -12.53
- 4.92
- 2022-03-31
- 5.73
- 3.44
- 5.53
- 70.98
- 5.61
- 2021-12-31
- 3.27
- 0.06
- 3.23
- 13,210.93
- 3.28
- 2021-09-30
- 0.10
- 0.10
- 0.02
- 0.69
- 0.02
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- 0.50
- 0.02
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.05
- 0.02
- -67.93
- 0.02
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.15
- 0.07
- -66.37
- 0.08
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.22
- 0.08
- 0.22
- 2020-06-30
- 0.15
- 0.05
- 0.22
- 79.81
- 0.23
- 2020-03-31
- 0.05
- 0.00
- 0.12
- 66.86
- 0.13
- 2019-12-31
- 2.38
- 2.38
- 0.07
- 0.32
- 0.08
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.07
- -27.76
- 0.08
- 2019-06-30
- 0.07
- 0.25
- 0.10
- -63.09
- 0.10
- 2019-03-31
- 1.82
- 1.60
- 0.28
- --
- 0.28