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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

易方达安悦超短债债券F 的基金机构持有 3.21亿份，占总份额的 99.20% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 0.80%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 3.21
  • 99.20
  • 0.03
  • 0.80
  • 3.24
  • 2023-12-31
  • 0.56
  • 95.63
  • 0.03
  • 4.37
  • 0.59
  • 2023-06-30
  • 0.55
  • 95.62
  • 0.03
  • 4.38
  • 0.58
  • 2022-12-31
  • 1.61
  • 98.47
  • 0.03
  • 1.53
  • 1.64
  • 2022-06-30
  • 4.67
  • 96.69
  • 0.16
  • 3.31
  • 4.83
  • 2021-12-31
  • 3.21
  • 99.24
  • 0.02
  • 0.76
  • 3.23
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 66.82
  • 0.02
  • 33.18
  • 0.07
  • 2020-06-30
  • 0.20
  • 88.99
  • 0.02
  • 11.01
  • 0.22
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 67.47
  • 0.02
  • 32.53
  • 0.07
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 48.90
  • 0.05
  • 51.10
  • 0.10

易方达安悦超短债债券F 报告期末总份额 0.44亿份，比上期增加 -86.40%， 期末净资产 0.45亿元，比上期增加 -86.43%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.75
  • 4.55
  • 0.44
  • -86.40
  • 0.45
  • 2024-06-30
  • 4.77
  • 1.97
  • 3.24
  • 647.74
  • 3.30
  • 2024-03-31
  • 0.05
  • 0.20
  • 0.43
  • -26.08
  • 0.44
  • 2023-12-31
  • 2.65
  • 2.26
  • 0.59
  • 200.57
  • 0.60
  • 2023-09-30
  • 2.82
  • 3.20
  • 0.19
  • -66.29
  • 0.20
  • 2023-06-30
  • 4.40
  • 5.11
  • 0.58
  • -54.90
  • 0.59
  • 2023-03-31
  • 1.74
  • 2.09
  • 1.28
  • -21.63
  • 1.30
  • 2022-12-31
  • 4.29
  • 3.55
  • 1.64
  • 83.48
  • 1.66
  • 2022-09-30
  • 2.74
  • 6.68
  • 0.89
  • -81.56
  • 0.91
  • 2022-06-30
  • 5.84
  • 6.53
  • 4.83
  • -12.53
  • 4.92
  • 2022-03-31
  • 5.73
  • 3.44
  • 5.53
  • 70.98
  • 5.61
  • 2021-12-31
  • 3.27
  • 0.06
  • 3.23
  • 13,210.93
  • 3.28
  • 2021-09-30
  • 0.10
  • 0.10
  • 0.02
  • 0.69
  • 0.02
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.50
  • 0.02
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.02
  • -67.93
  • 0.02
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.07
  • -66.37
  • 0.08
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.08
  • 0.22
  • 2020-06-30
  • 0.15
  • 0.05
  • 0.22
  • 79.81
  • 0.23
  • 2020-03-31
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.12
  • 66.86
  • 0.13
  • 2019-12-31
  • 2.38
  • 2.38
  • 0.07
  • 0.32
  • 0.08
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.07
  • -27.76
  • 0.08
  • 2019-06-30
  • 0.07
  • 0.25
  • 0.10
  • -63.09
  • 0.10
  • 2019-03-31
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  • 1.60
  • 0.28
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  • 0.28

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