- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
永赢昌益债券A 的基金机构持有 13.42亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 13.42
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 13.42
- 2023-06-30
- 13.42
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 13.42
- 2022-12-31
- 13.42
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 13.42
- 2022-06-30
- 13.42
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 13.42
- 2021-12-31
- 19.42
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.42
- 2021-06-30
- 15.65
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.65
- 2020-12-31
- 5.79
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.79
- 2020-06-30
- 42.48
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 42.48
- 2019-12-31
- 62.33
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 62.33
- 2019-06-30
- 52.52
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 52.52
永赢昌益债券A 报告期末总份额 13.42亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 15.00亿元,比上期增加 0.88%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 13.42
- 0.00
- 15.00
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 13.42
- -0.00
- 14.87
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 13.42
- -0.00
- 14.74
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 13.42
- -0.00
- 14.61
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 13.42
- -0.00
- 14.51
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 13.42
- -0.00
- 14.33
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 13.42
- -0.00
- 14.13
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 13.42
- -0.00
- 14.25
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 13.42
- -0.00
- 14.09
- 2022-03-31
- 0.00
- 6.00
- 13.42
- -30.89
- 13.91
- 2021-12-31
- 28.16
- 24.39
- 19.42
- 24.12
- 20.06
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 15.65
- -0.00
- 16.16
- 2021-06-30
- 15.65
- 5.79
- 15.65
- 170.37
- 16.05
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.79
- -0.00
- 5.90
- 2020-12-31
- 0.00
- 4.96
- 5.79
- -46.14
- 5.87
- 2020-09-30
- 0.00
- 31.74
- 10.75
- -74.70
- 10.75
- 2020-06-30
- 5.79
- 29.46
- 42.48
- -35.78
- 42.77
- 2020-03-31
- 4.82
- 1.00
- 66.16
- 6.13
- 67.62
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 62.33
- -0.00
- 64.03
- 2019-09-30
- 9.81
- 0.00
- 62.33
- 18.69
- 63.77
- 2019-06-30
- 34.65
- 10.92
- 52.52
- 82.45
- 53.29
- 2019-03-31
- 26.79
- 0.00
- 28.79
- 1,339.20
- 29.04
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- --
- 2.01