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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

财通中证香港红利等权投资指数A 的基金机构持有 0.11亿份,占总份额的 60.56% ,个人投资者持有 0.07亿份,占总份额的 39.44%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.11
  • 60.56
  • 0.07
  • 39.44
  • 0.17
  • 2022-12-31
  • 0.11
  • 58.84
  • 0.07
  • 41.16
  • 0.18
  • 2022-06-30
  • 0.11
  • 59.85
  • 0.07
  • 40.15
  • 0.18
  • 2021-12-31
  • 0.11
  • 60.84
  • 0.07
  • 39.16
  • 0.17
  • 2021-06-30
  • 0.11
  • 59.85
  • 0.07
  • 40.15
  • 0.18
  • 2020-12-31
  • 0.11
  • 53.57
  • 0.09
  • 46.43
  • 0.20
  • 2020-06-30
  • 0.12
  • 42.95
  • 0.15
  • 57.05
  • 0.27
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 5.23
  • 0.21
  • 94.77
  • 0.22
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 2.33
  • 0.49
  • 97.67
  • 0.50

财通中证香港红利等权投资指数A 报告期末总份额 0.17亿份,比上期增加 -1.51%, 期末净资产 0.14亿元,比上期增加 -0.22%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.17
  • -1.51
  • 0.14
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.18
  • -1.34
  • 0.14
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.18
  • -2.01
  • 0.14
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.18
  • 3.80
  • 0.13
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.18
  • -0.74
  • 0.16
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.18
  • 2.41
  • 0.16
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.17
  • 1.44
  • 0.15
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.17
  • -3.03
  • 0.16
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.18
  • -9.19
  • 0.17
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.19
  • -1.43
  • 0.20
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.20
  • -10.10
  • 0.18
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.22
  • -18.51
  • 0.19
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.27
  • -0.09
  • 0.25
  • 2020-03-31
  • 0.18
  • 0.14
  • 0.27
  • 20.21
  • 0.24
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.18
  • 0.22
  • -44.21
  • 0.24
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.40
  • -20.03
  • 0.38
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 1.30
  • 0.50
  • --
  • 0.51

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