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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

方正富邦中证500ETF联接A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • 99.99
  • 0.03
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • 99.99
  • 0.03
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.54
  • 100.00
  • 0.54
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.62
  • 0.79
  • 99.38
  • 0.80

方正富邦中证500ETF联接A 报告期末总份额 0.03亿份，比上期增加 -6.88%， 期末净资产 0.04亿元，比上期增加 7.29%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -6.88
  • 0.04
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 6.57
  • 0.03
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 3.65
  • 0.03
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 6.54
  • 0.03
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.69
  • 0.03
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 4.52
  • 0.03
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -7.37
  • 0.03
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -1.67
  • 0.03
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.03
  • 21.27
  • 0.03
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -0.87
  • 0.03
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 8.23
  • 0.03
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 4.08
  • 0.03
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -8.36
  • 0.03
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.09
  • 0.03
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -23.24
  • 0.03
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -15.86
  • 0.04
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.04
  • -40.80
  • 0.04
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.06
  • -67.22
  • 0.07
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.37
  • 0.19
  • -65.56
  • 0.18
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.54
  • -13.95
  • 0.55
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.18
  • 0.63
  • -20.95
  • 0.60
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.80
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  • 0.74

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