- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华泰紫金季季享定开债券发起C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.39% ，个人投资者持有 0.35亿份，占总份额的 99.61%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.39
- 0.35
- 99.61
- 0.35
- 2023-12-31
- 0.07
- 14.13
- 0.43
- 85.87
- 0.50
- 2023-06-30
- 0.07
- 12.22
- 0.51
- 87.78
- 0.58
- 2022-12-31
- 0.07
- 10.20
- 0.62
- 89.80
- 0.69
- 2022-06-30
- 0.07
- 8.54
- 0.76
- 91.46
- 0.83
- 2021-12-31
- 0.09
- 6.79
- 1.30
- 93.21
- 1.39
- 2021-06-30
- 0.84
- 35.95
- 1.50
- 64.05
- 2.34
- 2020-12-31
- 2.30
- 10.10
- 20.49
- 89.90
- 22.79
- 2020-06-30
- 1.72
- 4.80
- 34.05
- 95.20
- 35.77
- 2019-12-31
- 0.95
- 4.31
- 21.16
- 95.69
- 22.11
- 2019-06-30
- 0.15
- 3.21
- 4.47
- 96.79
- 4.62
华泰紫金季季享定开债券发起C 报告期末总份额 0.34亿份，比上期增加 -4.45%， 期末净资产 0.35亿元，比上期增加 -4.53%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.34
- -4.45
- 0.35
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.05
- 0.35
- -13.04
- 0.37
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.09
- 0.41
- -18.69
- 0.42
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.04
- 0.50
- -7.68
- 0.51
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.04
- 0.54
- -6.37
- 0.55
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.09
- 0.58
- -13.62
- 0.59
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.67
- -3.32
- 0.69
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.05
- 0.69
- -7.04
- 0.72
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.08
- 0.75
- -9.96
- 0.78
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.17
- 0.83
- -16.82
- 0.88
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.40
- 1.00
- -28.30
- 1.03
- 2021-12-31
- 0.27
- 0.41
- 1.39
- -9.19
- 1.45
- 2021-09-30
- 0.16
- 0.97
- 1.53
- -34.51
- 1.63
- 2021-06-30
- 0.00
- 1.25
- 2.34
- -34.72
- 2.40
- 2021-03-31
- 0.00
- 19.21
- 3.58
- -84.28
- 3.63
- 2020-12-31
- 4.06
- 4.88
- 22.79
- -3.47
- 22.95
- 2020-09-30
- 2.53
- 14.69
- 23.61
- -34.00
- 24.15
- 2020-06-30
- 8.95
- 3.68
- 35.77
- 17.30
- 36.67
- 2020-03-31
- 10.44
- 2.06
- 30.50
- 37.91
- 31.42
- 2019-12-31
- 12.20
- 0.87
- 22.11
- 104.92
- 22.70
- 2019-09-30
- 7.04
- 0.86
- 10.79
- 133.61
- 11.02
- 2019-06-30
- 3.71
- 0.27
- 4.62
- 290.78
- 4.68
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.18
- --
- 1.20