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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-06-30

华泰紫金季季享定开债券发起A 的基金机构持有 3.92亿份,占总份额的 81.20% ,个人投资者持有 0.91亿份,占总份额的 18.80%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2021-06-30
  • 3.92
  • 81.20
  • 0.91
  • 18.80
  • 4.83
  • 2020-12-31
  • 10.87
  • 67.64
  • 5.20
  • 32.36
  • 16.08
  • 2020-06-30
  • 5.33
  • 40.85
  • 7.72
  • 59.15
  • 13.05
  • 2019-12-31
  • 2.84
  • 32.50
  • 5.91
  • 67.50
  • 8.75
  • 2019-06-30
  • 2.87
  • 49.72
  • 2.91
  • 50.28
  • 5.78

华泰紫金季季享定开债券发起A 报告期末总份额 4.53亿份,比上期增加 -6.29%, 期末净资产 4.82亿元,比上期增加 -2.89%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.33
  • 4.53
  • -6.29
  • 4.82
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.63
  • 4.83
  • -11.49
  • 4.97
  • 2021-03-31
  • 0.80
  • 11.41
  • 5.46
  • -66.04
  • 5.55
  • 2020-12-31
  • 1.44
  • 1.98
  • 16.08
  • -3.27
  • 16.20
  • 2020-09-30
  • 6.58
  • 3.00
  • 16.62
  • 27.40
  • 17.00
  • 2020-06-30
  • 4.37
  • 0.56
  • 13.05
  • 41.33
  • 13.38
  • 2020-03-31
  • 1.26
  • 0.78
  • 9.23
  • 5.48
  • 9.51
  • 2019-12-31
  • 2.64
  • 3.92
  • 8.75
  • -12.71
  • 8.98
  • 2019-09-30
  • 5.29
  • 1.04
  • 10.03
  • 73.39
  • 10.23
  • 2019-06-30
  • 4.32
  • 0.41
  • 5.78
  • 208.86
  • 5.86
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.87
  • --
  • 1.90

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