- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华泰紫金季季享定开债券发起A 的基金机构持有 0.09亿份，占总份额的 46.34% ，个人投资者持有 0.10亿份，占总份额的 53.66%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.09
- 46.34
- 0.10
- 53.66
- 0.19
- 2023-12-31
- 0.13
- 45.25
- 0.15
- 54.75
- 0.28
- 2023-06-30
- 0.30
- 62.46
- 0.18
- 37.54
- 0.48
- 2022-12-31
- 0.59
- 74.66
- 0.20
- 25.34
- 0.79
- 2022-06-30
- 1.14
- 83.14
- 0.23
- 16.86
- 1.38
- 2021-12-31
- 2.80
- 87.77
- 0.39
- 12.23
- 3.19
- 2021-06-30
- 3.92
- 81.20
- 0.91
- 18.80
- 4.83
- 2020-12-31
- 10.87
- 67.64
- 5.20
- 32.36
- 16.08
- 2020-06-30
- 5.33
- 40.85
- 7.72
- 59.15
- 13.05
- 2019-12-31
- 2.84
- 32.50
- 5.91
- 67.50
- 8.75
- 2019-06-30
- 2.87
- 49.72
- 2.91
- 50.28
- 5.78
华泰紫金季季享定开债券发起A 报告期末总份额 0.18亿份，比上期增加 -2.05%， 期末净资产 0.19亿元，比上期增加 -2.06%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.18
- -2.05
- 0.19
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.04
- 0.19
- -18.70
- 0.20
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.05
- 0.23
- -17.88
- 0.24
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.28
- -2.62
- 0.29
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.19
- 0.29
- -39.94
- 0.29
- 2023-06-30
- 0.10
- 0.38
- 0.48
- -36.96
- 0.49
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.76
- -4.31
- 0.78
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.79
- -1.05
- 0.82
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.58
- 0.80
- -41.83
- 0.84
- 2022-06-30
- 0.00
- 1.22
- 1.38
- -46.89
- 1.47
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.59
- 2.59
- -18.65
- 2.68
- 2021-12-31
- 1.25
- 2.59
- 3.19
- -29.67
- 3.33
- 2021-09-30
- 0.02
- 0.33
- 4.53
- -6.29
- 4.82
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.63
- 4.83
- -11.49
- 4.97
- 2021-03-31
- 0.80
- 11.41
- 5.46
- -66.04
- 5.55
- 2020-12-31
- 1.44
- 1.98
- 16.08
- -3.27
- 16.20
- 2020-09-30
- 6.58
- 3.00
- 16.62
- 27.40
- 17.00
- 2020-06-30
- 4.37
- 0.56
- 13.05
- 41.33
- 13.38
- 2020-03-31
- 1.26
- 0.78
- 9.23
- 5.48
- 9.51
- 2019-12-31
- 2.64
- 3.92
- 8.75
- -12.71
- 8.98
- 2019-09-30
- 5.29
- 1.04
- 10.03
- 73.39
- 10.23
- 2019-06-30
- 4.32
- 0.41
- 5.78
- 208.86
- 5.86
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.87
- --
- 1.90