- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方畅利定开债券发起 的基金机构持有 73.11亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 73.11
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 73.11
- 2023-12-31
- 73.11
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 73.11
- 2023-06-30
- 73.11
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 73.11
- 2022-12-31
- 73.11
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 73.11
- 2022-06-30
- 73.11
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 73.11
- 2021-12-31
- 73.11
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 73.11
- 2021-06-30
- 27.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 27.70
- 2020-12-31
- 0.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- 2020-06-30
- 19.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.97
- 2019-12-31
- 19.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.97
- 2019-06-30
- 19.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.97
南方畅利定开债券发起 报告期末总份额 73.11亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 88.92亿元，比上期增加 0.30%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 73.11
- 0.00
- 88.92
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 73.11
- 0.00
- 88.66
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 73.11
- 0.00
- 87.55
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 73.11
- 0.00
- 86.58
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 73.11
- 0.00
- 85.85
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 73.11
- 0.00
- 85.47
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 73.11
- 0.00
- 84.50
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 73.11
- -0.00
- 83.80
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 73.11
- 0.00
- 83.78
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 73.11
- 0.00
- 82.88
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 73.11
- 0.00
- 82.07
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 73.11
- 0.00
- 81.80
- 2021-09-30
- 45.41
- 0.00
- 73.11
- 163.91
- 80.53
- 2021-06-30
- 27.60
- 0.00
- 27.70
- 27,584.59
- 30.17
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- 0.00
- 0.11
- 2020-12-31
- 0.00
- 19.87
- 0.10
- -99.50
- 0.11
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.97
- 0.00
- 20.16
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.97
- 0.00
- 21.19
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.97
- 0.00
- 21.17
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.97
- 0.00
- 20.76
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.97
- 0.00
- 20.59
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.97
- 0.00
- 20.35
- 2019-03-31
- 16.87
- 0.00
- 19.97
- --
- 20.17