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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商安庆债券 的基金机构持有 1.46亿份，占总份额的 75.60% ，个人投资者持有 0.47亿份，占总份额的 24.40%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.46
  • 75.60
  • 0.47
  • 24.40
  • 1.93
  • 2023-12-31
  • 3.40
  • 92.38
  • 0.28
  • 7.62
  • 3.68
  • 2023-06-30
  • 6.37
  • 94.78
  • 0.35
  • 5.22
  • 6.72
  • 2022-12-31
  • 5.35
  • 91.91
  • 0.47
  • 8.09
  • 5.82
  • 2022-06-30
  • 6.14
  • 92.76
  • 0.48
  • 7.24
  • 6.62
  • 2021-12-31
  • 1.78
  • 82.51
  • 0.38
  • 17.49
  • 2.15
  • 2021-06-30
  • 1.45
  • 72.02
  • 0.56
  • 27.98
  • 2.01
  • 2020-12-31
  • 0.75
  • 58.30
  • 0.54
  • 41.70
  • 1.29
  • 2020-06-30
  • 0.77
  • 52.74
  • 0.69
  • 47.26
  • 1.46
  • 2019-12-31
  • 0.51
  • 30.99
  • 1.14
  • 69.01
  • 1.65
  • 2019-06-30
  • 0.27
  • 13.03
  • 1.80
  • 86.97
  • 2.06

招商安庆债券 报告期末总份额 1.45亿份，比上期增加 -24.83%， 期末净资产 1.87亿元，比上期增加 -23.16%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.51
  • 1.45
  • -24.83
  • 1.87
  • 2024-06-30
  • 0.48
  • 0.27
  • 1.93
  • 12.12
  • 2.43
  • 2024-03-31
  • 0.23
  • 2.18
  • 1.72
  • -53.22
  • 2.14
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 1.37
  • 3.68
  • -25.80
  • 4.33
  • 2023-09-30
  • 0.55
  • 2.32
  • 4.96
  • -26.26
  • 6.02
  • 2023-06-30
  • 0.35
  • 0.64
  • 6.72
  • -4.17
  • 7.88
  • 2023-03-31
  • 3.32
  • 2.13
  • 7.01
  • 20.56
  • 8.44
  • 2022-12-31
  • 1.39
  • 2.33
  • 5.82
  • -13.92
  • 6.86
  • 2022-09-30
  • 3.50
  • 3.37
  • 6.76
  • 2.02
  • 8.57
  • 2022-06-30
  • 2.98
  • 0.60
  • 6.62
  • 55.98
  • 8.40
  • 2022-03-31
  • 2.51
  • 0.42
  • 4.25
  • 97.25
  • 5.26
  • 2021-12-31
  • 0.15
  • 0.85
  • 2.15
  • -24.40
  • 2.63
  • 2021-09-30
  • 1.50
  • 0.66
  • 2.85
  • 41.36
  • 3.48
  • 2021-06-30
  • 0.83
  • 0.13
  • 2.01
  • 52.63
  • 2.35
  • 2021-03-31
  • 0.19
  • 0.16
  • 1.32
  • 2.35
  • 1.53
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.09
  • 1.29
  • -5.24
  • 1.46
  • 2020-09-30
  • 0.06
  • 0.16
  • 1.36
  • -6.80
  • 1.53
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 0.28
  • 1.46
  • -12.97
  • 1.58
  • 2020-03-31
  • 0.74
  • 0.71
  • 1.68
  • 1.58
  • 1.81
  • 2019-12-31
  • 0.31
  • 0.21
  • 1.65
  • 6.21
  • 1.75
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.54
  • 1.56
  • -24.67
  • 1.61
  • 2019-06-30
  • 0.07
  • 0.73
  • 2.06
  • -24.03
  • 2.08
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 3.27
  • 2.72
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  • 2.73

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