- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中金新元6个月定开债A 的基金机构持有 4.70亿份,占总份额的 99.98% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.02%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 4.70
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 4.70
- 2023-06-30
- 1.97
- 99.95
- 0.00
- 0.05
- 1.98
- 2022-12-31
- 1.97
- 99.95
- 0.00
- 0.05
- 1.98
- 2022-06-30
- 1.97
- 99.93
- 0.00
- 0.07
- 1.98
- 2021-12-31
- 1.97
- 99.93
- 0.00
- 0.07
- 1.98
- 2021-06-30
- 1.97
- 99.93
- 0.00
- 0.07
- 1.98
- 2020-12-31
- 1.97
- 99.93
- 0.00
- 0.07
- 1.98
- 2020-06-30
- 1.97
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 1.97
- 2019-12-31
- 1.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.97
- 2019-06-30
- 1.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.97
中金新元6个月定开债A 报告期末总份额 4.70亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 5.31亿元,比上期增加 0.80%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.70
- 0.00
- 5.31
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.70
- 0.00
- 5.27
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.70
- 0.00
- 5.21
- 2023-09-30
- 7.63
- 4.91
- 4.70
- 138.03
- 5.17
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.98
- 0.00
- 2.16
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.98
- 0.00
- 2.14
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.98
- 0.00
- 2.13
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.98
- -0.01
- 2.13
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.98
- 0.00
- 2.11
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.98
- -0.01
- 2.09
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.98
- 0.00
- 2.08
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.98
- 0.01
- 2.06
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.98
- 0.00
- 2.04
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.98
- -0.01
- 2.02
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.98
- 0.00
- 2.01
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.98
- 0.05
- 2.05
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.97
- 0.02
- 2.05
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.97
- 0.00
- 2.04
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.97
- -0.00
- 2.01
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.97
- 0.00
- 2.04
- 2019-06-30
- 1.97
- 17.50
- 1.97
- -88.72
- 2.01
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 17.50
- --
- 17.89