- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华富恒欣纯债债券A 的基金机构持有 40.56亿份，占总份额的 97.81% ，个人投资者持有 0.91亿份，占总份额的 2.19%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 40.56
- 97.81
- 0.91
- 2.19
- 41.47
- 2023-12-31
- 26.65
- 99.91
- 0.02
- 0.09
- 26.68
- 2023-06-30
- 12.36
- 99.55
- 0.06
- 0.45
- 12.42
- 2022-12-31
- 8.43
- 99.84
- 0.01
- 0.16
- 8.45
- 2022-06-30
- 0.45
- 99.95
- 0.00
- 0.05
- 0.45
- 2021-12-31
- 0.47
- 99.88
- 0.00
- 0.12
- 0.47
- 2021-06-30
- 0.09
- 99.52
- 0.00
- 0.48
- 0.09
- 2020-12-31
- 0.59
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 0.59
- 2020-06-30
- 0.59
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 0.59
- 2019-12-31
- 0.59
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.59
华富恒欣纯债债券A 报告期末总份额 40.52亿份，比上期增加 -2.29%， 期末净资产 44.75亿元，比上期增加 -2.27%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 12.89
- 13.84
- 40.52
- -2.29
- 44.75
- 2024-06-30
- 14.15
- 10.25
- 41.47
- 10.38
- 45.79
- 2024-03-31
- 15.35
- 4.46
- 37.57
- 40.82
- 41.60
- 2023-12-31
- 9.90
- 5.02
- 26.68
- 22.36
- 29.14
- 2023-09-30
- 10.69
- 1.31
- 21.80
- 75.57
- 23.52
- 2023-06-30
- 5.16
- 3.04
- 12.42
- 20.51
- 13.64
- 2023-03-31
- 3.01
- 1.15
- 10.30
- 21.99
- 11.18
- 2022-12-31
- 2.79
- 5.44
- 8.45
- -23.90
- 8.98
- 2022-09-30
- 11.10
- 0.45
- 11.10
- 2,350.89
- 12.24
- 2022-06-30
- 0.27
- 0.28
- 0.45
- -3.45
- 0.49
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.47
- -0.07
- 0.51
- 2021-12-31
- 0.09
- 0.09
- 0.47
- 0.46
- 0.51
- 2021-09-30
- 0.37
- 0.00
- 0.47
- 393.64
- 0.50
- 2021-06-30
- 0.09
- 0.59
- 0.09
- -83.97
- 0.10
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.59
- 0.05
- 0.62
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.59
- 0.00
- 0.62
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.59
- -0.00
- 0.61
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.59
- 0.00
- 0.61
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.59
- 0.02
- 0.61
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.59
- -0.01
- 0.60
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.59
- --
- 0.60