- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 006633
- 基金简称 博时中债1-3政金债指数A
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 博时中债1-3政金债指数A
- 投资类型 指数型
- 基金经理 倪玉娟
- 成立日期 2018-12-10
- 成立规模 55.22亿份
- 管理费 0.15%
- 份额规模 65.95亿份(2024-12-31)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.05%
- 基金管理人 博时基金管理有限公司
- 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
- 最高认购费 0.40%
- 最高申购费 0.60%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 95%*中债1-3年政策性金融债指数收益率+5%*银行活期存款利率(税后)
投资理念
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差控制在3%以内。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于其他政策性金融债、债券回购、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略
本基金为指数型基金,采用抽样复制和动态最优化的方法为主,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 (一)资产配置策略本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金跟踪标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于本基金非现金基金资产的80%。 (二)债券投资策略基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动性较好的指数成份券等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。 1、抽样复制策略本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,如“久期盯住”等优化策略对基金资产进行调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 2、替代性策略当成份债券市场流动性不足或因法规规定本基金不能投资关联方债券等情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将通过投资备选成份券为主,并辅以非成份债券等金融工具来构建替代组合进行跟踪复制。 在正常市场情况下,基金管理人力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过3%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 3、中小企业私募债投资策略针对中小企业私募债,本基金以持有到期,获得本金和票息收入为主要投资策略,同时,密切关注债券的信用风险变化,力争在控制风险的前提下,获得较高收益。
风险收益特征
本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于中低风险/收益的开放式基金。
现任基金经理
倪玉娟上任时间:2024-03-12
展开倪玉娟女士,博士,2011-2014海通证券/固定收益分析师2014起博时基金管理有限公司/历任高级研究员、高级研究员兼基金经理助理。2018年4月9日起任博时富瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年4月9日起至2019年6月4日任博时悦楚纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月16日至2021年8月17日任博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年2月25日起任博时现金宝货币市场基金基金经理。自2019年06月26日起至2021年2月25日任博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2019年11月19日起至2021年2月25日任博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2020年05月27日起至2024年6月7日任博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金基金经理。自2020年12月30日起至2023年3月1日任博时恒康一年持有期混合型证券投资基金基金经理。自2021年11月30日起任博时富添纯债债券型证券投资基金基金经理。自2021年11月30日起至2023年9月12日任博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。自2022年06月14日起任博时四月享120天持有期债券型证券投资基金基金经理。自2022年7月14日至2024年7月5日任博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年9月9日起至2023年10月26日任博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。自2023年7月26日起任博时民泽纯债债券型证券投资基金基金经理。自2024年3月12日起任博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。自2024年9月27日起任博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2024年11月05日起任博时季季兴90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 博时季季兴90天滚动持有债券A
- 0.58%
- -1.95%
- 1.79%
- 2024-11-05~至今
- 博时季季兴90天滚动持有债券C
- 0.51%
- -1.95%
- 1.57%
- 2024-11-05~至今
- 博时安诚3个月定开债A
- 5.32%
- 7.56%
- 12.71%
- 2024-09-27~至今
- 博时安诚3个月定开债C
- 5.35%
- 7.56%
- 12.79%
- 2024-09-27~至今
- 博时民泽纯债债券C
- 2.73%
- 8.72%
- 2.82%
- 2024-03-15~至今
- 博时中债1-3政金债指数C
- 3.55%
- 8.67%
- 3.63%
- 2024-03-12~至今
- 博时民泽纯债债券A
- 5.55%
- 3.04%
- 3.42%
- 2023-07-26~至今
- 博时富添纯债债券C
- 9.98%
- 2.75%
- 4.71%
- 2023-02-08~至今
- 博时四月享120天持有期债券A
- 9.22%
- 0.97%
- 3.29%
- 2022-06-14~至今
- 博时四月享120天持有期债券C
- 8.47%
- 0.97%
- 3.03%
- 2022-06-14~至今
- 博时富添纯债债券A
- 13.89%
- -6.82%
- 4.07%
- 2021-11-30~至今
- 博时富瑞纯债债券C
- 18.97%
- 12.97%
- 3.29%
- 2019-10-21~至今
- 博时现金宝货币A
- 13.17%
- 12.14%
- 2.08%
- 2019-02-25~至今
- 博时现金宝货币B
- 14.72%
- 12.14%
- 2.31%
- 2019-02-25~至今
- 博时现金宝货币C
- 13.17%
- 12.14%
- 2.08%
- 2019-02-25~至今
- 博时富瑞纯债债券A
- 33.52%
- 5.82%
- 4.27%
- 2018-04-09~至今
- 博时富业3个月定开债发起式
- 6.83%
- -10.11%
- 3.39%
- 2022-07-14~2024-07-05
- 博时季季乐持有期债券A
- 13.27%
- 7.56%
- 3.14%
- 2020-05-27~2024-06-07
- 博时季季乐持有期债券C
- 11.99%
- 7.56%
- 2.85%
- 2020-05-27~2024-06-07
- 博时中债3-5政金债指数A
- 2.40%
- -8.39%
- 2.12%
- 2022-09-09~2023-10-26
- 博时中债3-5政金债指数C
- 2.27%
- -8.39%
- 2.01%
- 2022-09-09~2023-10-26
- 博时中债3-5年国开行A
- 6.38%
- -11.98%
- 3.53%
- 2021-11-30~2023-09-12
- 博时中债3-5年国开行C
- 6.31%
- -11.98%
- 3.49%
- 2021-11-30~2023-09-12
- 博时稳欣39个月定开债
- 3.82%
- 22.19%
- 2.99%
- 2019-11-19~2021-02-25
- 博时富丰3个月定开债发起式
- 6.20%
- 20.45%
- 3.66%
- 2019-06-26~2021-02-25
- 博时悦楚纯债债券A
- 4.67%
- -8.79%
- 4.02%
- 2018-04-09~2019-06-04
历任基金经理
- 姓名
- 起止时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 万志文
- 2021-08-17
- 2024-03-12
- 2年209天
- 7.58%
- 吕瑞君
- 2022-06-20
- 2024-03-12
- 1年267天
- 4.75%
- 张鹿
- 2018-12-10
- 2021-08-17
- 2年252天
- 8.10%
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 0.60%
- 0.06%
- 100万元(包含)-300万元
- 0.40%
- 0.04%
- 300万元(包含)-500万元
- 0.15%
- 0.015%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.15%
- 0.05%
- --