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加自选

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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

鑫元臻利C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 96.41% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 3.59%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 96.41
  • 0.00
  • 3.59
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 95.76
  • 0.00
  • 4.24
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 95.72
  • 0.00
  • 4.28
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 95.41
  • 0.00
  • 4.59
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 95.17
  • 0.00
  • 4.83
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 94.77
  • 0.00
  • 5.23
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 93.53
  • 0.00
  • 6.47
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 93.48
  • 0.00
  • 6.52
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 92.48
  • 0.00
  • 7.52
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 96.19
  • 0.00
  • 3.81
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 99.77
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.05

鑫元臻利C 报告期末总份额 0.00亿份，比上期增加 -0.04%， 期末净资产 0.00亿元，比上期增加 -0.09%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.04
  • 0.00
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.59
  • 0.00
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.09
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.02
  • 0.00
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.01
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.04
  • 0.00
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.29
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.10
  • 0.00
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.24
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.18
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.07
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.24
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.04
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.01
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.72
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.00
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
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  • 0.00
  • -94.24
  • 0.00
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -0.01
  • 0.05
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -0.00
  • 0.05
  • 2019-03-31
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