- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
鑫元臻利A 的基金机构持有 4.99亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 4.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- 2023-06-30
- 4.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- 2022-12-31
- 4.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- 2022-06-30
- 4.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- 2021-12-31
- 4.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- 2021-06-30
- 4.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- 2020-12-31
- 4.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- 2020-06-30
- 4.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- 2019-12-31
- 4.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- 2019-06-30
- 4.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.99
鑫元臻利A 报告期末总份额 4.99亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 5.69亿元，比上期增加 0.98%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- -0.00
- 5.69
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- -0.00
- 5.63
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- 0.00
- 5.58
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- -0.00
- 5.51
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- -0.00
- 5.45
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- -0.00
- 5.33
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- -0.00
- 5.71
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- -0.00
- 5.63
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- -0.00
- 5.56
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- -0.00
- 5.53
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- -0.00
- 5.48
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- -0.00
- 5.42
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- -0.00
- 5.37
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- -0.00
- 5.32
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- -0.00
- 5.28
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- -0.00
- 5.27
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- -0.00
- 5.25
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- -0.00
- 5.17
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- -0.00
- 5.11
- 2019-06-30
- 0.00
- 4.99
- 4.99
- -49.99
- 5.05
- 2019-03-31
- 8.48
- 0.00
- 9.98
- --
- 10.02