- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商鑫悦中短债C 的基金机构持有 0.92亿份，占总份额的 9.99% ，个人投资者持有 8.27亿份，占总份额的 90.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.92
- 9.99
- 8.27
- 90.01
- 9.19
- 2023-12-31
- 1.34
- 17.27
- 6.41
- 82.73
- 7.75
- 2023-06-30
- 1.46
- 18.93
- 6.27
- 81.07
- 7.74
- 2022-12-31
- 2.37
- 24.29
- 7.39
- 75.71
- 9.77
- 2022-06-30
- 3.02
- 22.12
- 10.64
- 77.88
- 13.67
- 2021-12-31
- 3.11
- 41.11
- 4.45
- 58.89
- 7.56
- 2021-06-30
- 0.79
- 14.80
- 4.53
- 85.20
- 5.32
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.14
- 6.96
- 99.86
- 6.97
- 2020-06-30
- 0.01
- 0.06
- 23.52
- 99.94
- 23.53
- 2019-12-31
- 0.22
- 1.32
- 16.31
- 98.68
- 16.53
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.03
- 7.18
- 99.97
- 7.18
招商鑫悦中短债C 报告期末总份额 9.67亿份，比上期增加 5.19%， 期末净资产 10.93亿元，比上期增加 5.38%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 3.69
- 3.22
- 9.67
- 5.19
- 10.93
- 2024-06-30
- 3.44
- 2.29
- 9.19
- 14.26
- 10.37
- 2024-03-31
- 2.05
- 1.76
- 8.04
- 3.80
- 9.00
- 2023-12-31
- 1.07
- 1.06
- 7.75
- 0.17
- 8.60
- 2023-09-30
- 1.64
- 1.64
- 7.74
- -0.05
- 8.51
- 2023-06-30
- 1.30
- 1.99
- 7.74
- -8.19
- 8.47
- 2023-03-31
- 0.65
- 1.99
- 8.43
- -13.69
- 9.14
- 2022-12-31
- 2.54
- 7.47
- 9.77
- -33.54
- 10.46
- 2022-09-30
- 4.34
- 3.32
- 14.70
- 7.51
- 15.95
- 2022-06-30
- 5.29
- 3.02
- 13.67
- 19.85
- 14.73
- 2022-03-31
- 7.39
- 3.55
- 11.40
- 50.84
- 12.18
- 2021-12-31
- 2.21
- 0.71
- 7.56
- 24.75
- 8.03
- 2021-09-30
- 1.67
- 0.92
- 6.06
- 14.00
- 6.37
- 2021-06-30
- 0.95
- 1.16
- 5.32
- -3.82
- 5.60
- 2021-03-31
- 0.94
- 2.38
- 5.53
- -20.68
- 5.74
- 2020-12-31
- 0.24
- 3.71
- 6.97
- -33.21
- 7.15
- 2020-09-30
- 0.65
- 13.75
- 10.43
- -55.67
- 10.64
- 2020-06-30
- 48.54
- 51.25
- 23.53
- -10.33
- 25.09
- 2020-03-31
- 19.92
- 10.21
- 26.24
- 58.78
- 28.10
- 2019-12-31
- 13.02
- 5.99
- 16.53
- 74.11
- 17.40
- 2019-09-30
- 6.34
- 4.02
- 9.49
- 32.26
- 9.88
- 2019-06-30
- 4.45
- 2.76
- 7.18
- 30.82
- 7.38
- 2019-03-31
- 5.48
- 2.66
- 5.49
- --
- 5.59