- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
招商鑫悦中短债A 的基金机构持有 6.44亿份，占总份额的 78.46% ，个人投资者持有 1.77亿份，占总份额的 21.54%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 6.44
- 78.46
- 1.77
- 21.54
- 8.21
- 2024-12-31
- 12.43
- 90.58
- 1.29
- 9.42
- 13.73
- 2024-06-30
- 34.46
- 96.53
- 1.24
- 3.47
- 35.70
- 2023-12-31
- 32.46
- 97.94
- 0.68
- 2.06
- 33.14
- 2023-06-30
- 31.87
- 97.87
- 0.69
- 2.13
- 32.56
- 2022-12-31
- 21.54
- 96.48
- 0.79
- 3.52
- 22.33
- 2022-06-30
- 35.86
- 97.29
- 1.00
- 2.71
- 36.87
- 2021-12-31
- 27.99
- 98.41
- 0.45
- 1.59
- 28.44
- 2021-06-30
- 17.43
- 97.17
- 0.51
- 2.83
- 17.93
- 2020-12-31
- 19.31
- 98.31
- 0.33
- 1.69
- 19.64
- 2020-06-30
- 30.68
- 94.27
- 1.86
- 5.73
- 32.54
- 2019-12-31
- 1.63
- 62.30
- 0.99
- 37.70
- 2.62
- 2019-06-30
- 0.77
- 27.45
- 2.03
- 72.55
- 2.80
招商鑫悦中短债A 报告期末总份额 5.55亿份，比上期增加 -32.40%， 期末净资产 6.46亿元，比上期增加 -32.25%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 2.33
- 4.99
- 5.55
- -32.40
- 6.46
- 2025-06-30
- 1.88
- 5.38
- 8.21
- -29.92
- 9.53
- 2025-03-31
- 4.61
- 6.63
- 11.71
- -14.71
- 13.53
- 2024-12-31
- 5.25
- 17.56
- 13.73
- -47.28
- 15.85
- 2024-09-30
- 3.66
- 13.33
- 26.04
- -27.07
- 29.68
- 2024-06-30
- 12.33
- 8.30
- 35.70
- 12.72
- 40.60
- 2024-03-31
- 8.93
- 10.40
- 31.67
- -4.44
- 35.70
- 2023-12-31
- 13.62
- 15.70
- 33.14
- -5.91
- 37.01
- 2023-09-30
- 18.60
- 15.93
- 35.23
- 8.19
- 39.00
- 2023-06-30
- 20.41
- 9.58
- 32.56
- 49.80
- 35.84
- 2023-03-31
- 11.56
- 12.15
- 21.74
- -2.65
- 23.68
- 2022-12-31
- 7.61
- 33.10
- 22.33
- -53.30
- 24.03
- 2022-09-30
- 20.96
- 10.01
- 47.81
- 29.70
- 52.11
- 2022-06-30
- 19.87
- 17.16
- 36.87
- 7.96
- 39.86
- 2022-03-31
- 15.86
- 10.15
- 34.15
- 20.07
- 36.59
- 2021-12-31
- 13.51
- 5.62
- 28.44
- 38.33
- 30.29
- 2021-09-30
- 8.03
- 5.40
- 20.56
- 14.64
- 21.64
- 2021-06-30
- 2.44
- 0.63
- 17.93
- 11.23
- 18.91
- 2021-03-31
- 4.34
- 7.85
- 16.12
- -17.91
- 16.77
- 2020-12-31
- 0.06
- 2.04
- 19.64
- -9.17
- 20.16
- 2020-09-30
- 0.57
- 11.49
- 21.62
- -33.55
- 22.04
- 2020-06-30
- 28.24
- 2.07
- 32.54
- 411.18
- 34.79
- 2020-03-31
- 4.45
- 0.70
- 6.37
- 143.34
- 6.83
- 2019-12-31
- 0.56
- 1.54
- 2.62
- -27.40
- 2.76
- 2019-09-30
- 2.57
- 1.77
- 3.60
- 28.64
- 3.75
- 2019-06-30
- 2.81
- 0.32
- 2.80
- 800.59
- 2.88
- 2019-03-31
- 0.39
- 0.08
- 0.31
- --
- 0.32