- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇安嘉鑫纯债债券 的基金机构持有 4.89亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 4.89
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 4.89
- 2023-12-31
- 4.93
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 4.93
- 2023-06-30
- 4.90
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 4.90
- 2022-12-31
- 4.89
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 4.89
- 2022-06-30
- 4.89
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 4.89
- 2021-12-31
- 4.89
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 4.89
- 2021-06-30
- 8.74
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.74
- 2020-12-31
- 8.74
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 8.74
- 2020-06-30
- 8.74
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 8.74
- 2019-12-31
- 8.74
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 8.74
- 2019-06-30
- 0.05
- 99.02
- 0.00
- 0.98
- 0.05
汇安嘉鑫纯债债券 报告期末总份额 4.89亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 5.01亿元，比上期增加 0.22%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.89
- -0.00
- 5.01
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.89
- -0.00
- 5.00
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.05
- 4.89
- -0.96
- 4.95
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.93
- -0.04
- 4.96
- 2023-09-30
- 0.03
- 0.00
- 4.94
- 0.67
- 5.04
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.00
- 4.90
- 0.33
- 4.97
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.89
- -0.00
- 5.09
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.89
- -0.00
- 5.02
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.89
- -0.00
- 5.22
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.89
- -0.00
- 5.17
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.89
- -0.00
- 5.10
- 2021-12-31
- 9.77
- 4.89
- 4.89
- 63,273.99
- 5.04
- 2021-09-30
- 0.01
- 8.74
- 0.01
- -99.91
- 0.01
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.74
- -0.00
- 9.45
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.74
- -0.00
- 9.89
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.74
- -0.00
- 10.36
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.74
- -0.00
- 10.60
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.74
- -0.03
- 10.52
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.74
- 0.00
- 10.53
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.02
- 8.74
- -0.20
- 10.29
- 2019-09-30
- 17.45
- 8.74
- 8.76
- 17,192.80
- 10.13
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- -0.11
- 0.06
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- --
- 0.06