- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中泰玉衡价值优选混合A 的基金机构持有 2.22亿份，占总份额的 30.85% ，个人投资者持有 4.98亿份，占总份额的 69.15%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 2.22
- 30.85
- 4.98
- 69.15
- 7.21
- 2023-12-31
- 3.02
- 37.61
- 5.01
- 62.39
- 8.04
- 2023-06-30
- 3.31
- 38.36
- 5.33
- 61.64
- 8.64
- 2022-12-31
- 5.86
- 53.10
- 5.18
- 46.90
- 11.04
- 2022-06-30
- 5.98
- 55.97
- 4.70
- 44.03
- 10.68
- 2021-12-31
- 1.86
- 52.49
- 1.68
- 47.51
- 3.54
- 2021-06-30
- 0.20
- 18.01
- 0.92
- 81.99
- 1.12
- 2020-12-31
- 0.08
- 7.93
- 0.96
- 92.07
- 1.05
- 2020-06-30
- 0.01
- 0.54
- 1.80
- 99.46
- 1.81
- 2019-12-31
- 0.11
- 1.45
- 7.62
- 98.55
- 7.73
- 2019-06-30
- 0.37
- 2.77
- 13.06
- 97.23
- 13.43
中泰玉衡价值优选混合A 报告期末总份额 7.11亿份，比上期增加 -1.36%， 期末净资产 17.55亿元，比上期增加 10.18%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.54
- 0.63
- 7.11
- -1.36
- 17.55
- 2024-06-30
- 0.97
- 1.25
- 7.21
- -3.83
- 15.93
- 2024-03-31
- 0.82
- 1.36
- 7.49
- -6.76
- 16.15
- 2023-12-31
- 1.15
- 1.19
- 8.04
- -0.44
- 16.42
- 2023-09-30
- 0.70
- 1.27
- 8.07
- -6.59
- 17.57
- 2023-06-30
- 1.37
- 3.70
- 8.64
- -21.24
- 18.38
- 2023-03-31
- 1.86
- 1.93
- 10.97
- -0.61
- 23.96
- 2022-12-31
- 2.08
- 2.27
- 11.04
- -1.70
- 23.55
- 2022-09-30
- 3.37
- 2.83
- 11.23
- 5.12
- 23.07
- 2022-06-30
- 5.18
- 2.90
- 10.68
- 27.03
- 23.50
- 2022-03-31
- 5.64
- 0.77
- 8.41
- 137.83
- 17.75
- 2021-12-31
- 1.53
- 0.30
- 3.54
- 53.07
- 7.23
- 2021-09-30
- 1.34
- 0.15
- 2.31
- 106.26
- 4.47
- 2021-06-30
- 0.30
- 0.08
- 1.12
- 23.32
- 1.97
- 2021-03-31
- 0.07
- 0.21
- 0.91
- -13.30
- 1.55
- 2020-12-31
- 0.05
- 0.17
- 1.05
- -10.25
- 1.64
- 2020-09-30
- 0.11
- 0.76
- 1.17
- -35.66
- 1.59
- 2020-06-30
- 0.02
- 1.40
- 1.81
- -43.23
- 1.97
- 2020-03-31
- 0.10
- 4.64
- 3.20
- -58.66
- 3.11
- 2019-12-31
- 0.05
- 4.25
- 7.73
- -35.25
- 8.39
- 2019-09-30
- 0.10
- 1.59
- 11.94
- -11.10
- 11.34
- 2019-06-30
- 0.01
- 0.41
- 13.43
- --
- 12.88