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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 9.40% ，个人投资者持有 0.97亿份，占总份额的 90.60%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.10
  • 9.40
  • 0.97
  • 90.60
  • 1.07
  • 2023-12-31
  • 0.13
  • 10.55
  • 1.11
  • 89.45
  • 1.24
  • 2023-06-30
  • 0.13
  • 9.51
  • 1.24
  • 90.49
  • 1.37
  • 2022-12-31
  • 0.14
  • 9.48
  • 1.37
  • 90.52
  • 1.52
  • 2022-06-30
  • 0.15
  • 8.45
  • 1.57
  • 91.55
  • 1.72
  • 2021-12-31
  • 0.14
  • 4.75
  • 2.90
  • 95.25
  • 3.05
  • 2021-06-30
  • 0.14
  • 4.85
  • 2.84
  • 95.15
  • 2.98
  • 2020-12-31
  • 0.11
  • 4.00
  • 2.75
  • 96.00
  • 2.86
  • 2020-06-30
  • 0.11
  • 4.11
  • 2.67
  • 95.89
  • 2.79
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 3.73
  • 2.62
  • 96.27
  • 2.72
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 3.73
  • 2.58
  • 96.27
  • 2.68

华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 报告期末总份额 1.04亿份，比上期增加 -2.84%， 期末净资产 1.22亿元，比上期增加 3.86%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 1.04
  • -2.84
  • 1.22
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 1.07
  • -7.38
  • 1.18
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 1.16
  • -6.71
  • 1.27
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.24
  • -3.03
  • 1.38
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 1.28
  • -6.70
  • 1.47
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 1.37
  • -4.05
  • 1.63
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 1.43
  • -5.59
  • 1.74
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 1.52
  • -4.30
  • 1.80
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.15
  • 1.58
  • -7.81
  • 1.90
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 1.37
  • 1.72
  • -44.02
  • 2.23
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 3.07
  • 0.77
  • 3.83
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 3.05
  • 0.89
  • 4.20
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.00
  • 3.02
  • 1.16
  • 4.05
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 0.00
  • 2.98
  • 1.97
  • 4.12
  • 2021-03-31
  • 0.07
  • 0.00
  • 2.93
  • 2.28
  • 3.83
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 2.86
  • 1.16
  • 3.76
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 0.00
  • 2.83
  • 1.44
  • 3.47
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 0.00
  • 2.79
  • 1.31
  • 3.19
  • 2020-03-31
  • 0.04
  • 0.00
  • 2.75
  • 1.31
  • 2.80
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 2.72
  • 0.56
  • 2.80
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 2.70
  • 0.69
  • 2.73
  • 2019-06-30
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