- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 1.01% ,个人投资者持有 0.47亿份,占总份额的 98.99%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- 1.01
- 0.47
- 98.99
- 0.48
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.92
- 0.52
- 99.08
- 0.53
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.91
- 0.53
- 99.09
- 0.53
- 2022-06-30
- 0.02
- 4.49
- 0.53
- 95.51
- 0.55
- 2021-12-31
- 0.02
- 3.11
- 0.62
- 96.89
- 0.64
- 2021-06-30
- 0.02
- 3.50
- 0.55
- 96.50
- 0.57
- 2020-12-31
- 0.02
- 4.11
- 0.47
- 95.89
- 0.49
- 2020-06-30
- 0.02
- 5.48
- 0.35
- 94.52
- 0.37
- 2019-12-31
- 0.02
- 6.85
- 0.27
- 93.15
- 0.29
- 2019-06-30
- 0.02
- 7.51
- 0.25
- 92.49
- 0.27
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 报告期末总份额 0.45亿份,比上期增加 -6.08%, 期末净资产 0.56亿元,比上期增加 -12.41%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.04
- 0.45
- -6.08
- 0.56
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.03
- 0.48
- -5.04
- 0.63
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.03
- 0.50
- -4.35
- 0.70
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.02
- 0.53
- -1.19
- 0.78
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.02
- 0.53
- -0.22
- 0.80
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.01
- 0.53
- 1.13
- 0.78
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.04
- 0.53
- -4.81
- 0.79
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.13
- 0.55
- -16.38
- 0.94
- 2022-03-31
- 0.02
- 0.00
- 0.66
- 3.03
- 1.05
- 2021-12-31
- 0.03
- 0.00
- 0.64
- 4.82
- 1.13
- 2021-09-30
- 0.04
- 0.00
- 0.61
- 7.14
- 1.05
- 2021-06-30
- 0.02
- 0.00
- 0.57
- 4.29
- 1.00
- 2021-03-31
- 0.06
- 0.00
- 0.55
- 12.69
- 0.86
- 2020-12-31
- 0.06
- 0.00
- 0.49
- 13.48
- 0.81
- 2020-09-30
- 0.06
- 0.00
- 0.43
- 17.46
- 0.62
- 2020-06-30
- 0.03
- 0.00
- 0.37
- 10.28
- 0.49
- 2020-03-31
- 0.04
- 0.00
- 0.33
- 13.44
- 0.37
- 2019-12-31
- 0.02
- 0.00
- 0.29
- 6.05
- 0.32
- 2019-09-30
- 0.01
- 0.00
- 0.28
- 3.34
- 0.28
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.27
- --
- 0.27