- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.32亿份，占总份额的 5.09% ，个人投资者持有 5.92亿份，占总份额的 94.91%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.32
- 5.09
- 5.92
- 94.91
- 6.24
- 2023-06-30
- 0.20
- 3.13
- 6.18
- 96.87
- 6.38
- 2022-12-31
- 0.41
- 6.40
- 6.00
- 93.60
- 6.41
- 2022-06-30
- 0.42
- 6.98
- 5.65
- 93.02
- 6.08
- 2021-12-31
- 0.56
- 7.01
- 7.40
- 92.99
- 7.96
- 2021-06-30
- 0.55
- 7.79
- 6.51
- 92.21
- 7.06
- 2020-12-31
- 0.53
- 8.88
- 5.45
- 91.12
- 5.98
- 2020-06-30
- 0.53
- 10.77
- 4.38
- 89.23
- 4.90
- 2019-12-31
- 0.32
- 7.70
- 3.81
- 92.30
- 4.13
- 2019-06-30
- 0.31
- 7.73
- 3.66
- 92.27
- 3.97
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 报告期末总份额 5.98亿份，比上期增加 -4.24%， 期末净资产 7.55亿元，比上期增加 -10.60%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.13
- 0.40
- 5.98
- -4.24
- 7.55
- 2023-12-31
- 0.14
- 0.30
- 6.24
- -2.61
- 8.45
- 2023-09-30
- 0.29
- 0.26
- 6.41
- 0.49
- 9.15
- 2023-06-30
- 0.21
- 0.36
- 6.38
- -2.36
- 9.65
- 2023-03-31
- 0.29
- 0.17
- 6.53
- 1.88
- 9.97
- 2022-12-31
- 0.32
- 0.11
- 6.41
- 3.41
- 9.54
- 2022-09-30
- 0.33
- 0.21
- 6.20
- 2.04
- 9.41
- 2022-06-30
- 0.48
- 2.74
- 6.08
- -27.12
- 10.41
- 2022-03-31
- 0.38
- 0.00
- 8.34
- 4.80
- 13.41
- 2021-12-31
- 0.40
- 0.00
- 7.96
- 5.27
- 14.13
- 2021-09-30
- 0.50
- 0.00
- 7.56
- 7.11
- 13.03
- 2021-06-30
- 0.42
- 0.00
- 7.06
- 6.31
- 12.41
- 2021-03-31
- 0.66
- 0.00
- 6.64
- 11.00
- 10.49
- 2020-12-31
- 0.52
- 0.00
- 5.98
- 9.62
- 9.96
- 2020-09-30
- 0.55
- 0.00
- 5.45
- 11.21
- 7.99
- 2020-06-30
- 0.50
- 0.00
- 4.90
- 11.34
- 6.64
- 2020-03-31
- 0.28
- 0.00
- 4.41
- 6.68
- 4.88
- 2019-12-31
- 0.09
- 0.00
- 4.13
- 2.30
- 4.57
- 2019-09-30
- 0.07
- 0.00
- 4.04
- 1.64
- 4.18
- 2019-06-30
- 0.03
- 0.00
- 3.97
- --
- 3.99