- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
工银瑞泽定开债券 的基金机构持有 30.08亿份，占总份额的 99.61% ，个人投资者持有 0.12亿份，占总份额的 0.39%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 30.08
- 99.61
- 0.12
- 0.39
- 30.20
- 2023-12-31
- 37.61
- 99.74
- 0.10
- 0.26
- 37.70
- 2023-06-30
- 54.72
- 99.81
- 0.10
- 0.19
- 54.82
- 2022-12-31
- 64.40
- 99.81
- 0.12
- 0.19
- 64.52
- 2022-06-30
- 69.44
- 99.79
- 0.15
- 0.21
- 69.58
- 2021-12-31
- 53.84
- 99.89
- 0.06
- 0.11
- 53.90
- 2021-06-30
- 41.77
- 99.96
- 0.02
- 0.04
- 41.79
- 2020-12-31
- 25.83
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 25.83
- 2020-06-30
- 0.50
- 99.66
- 0.00
- 0.34
- 0.50
- 2019-12-31
- 0.60
- 98.77
- 0.01
- 1.23
- 0.61
工银瑞泽定开债券 报告期末总份额 26.21亿份，比上期增加 -13.22%， 期末净资产 28.30亿元，比上期增加 -12.95%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.94
- 4.93
- 26.21
- -13.22
- 28.30
- 2024-06-30
- 0.79
- 2.41
- 30.20
- -5.09
- 32.50
- 2024-03-31
- 2.54
- 8.42
- 31.82
- -15.61
- 33.81
- 2023-12-31
- 0.68
- 0.02
- 37.70
- 1.77
- 39.56
- 2023-09-30
- 0.05
- 17.82
- 37.04
- -32.43
- 38.37
- 2023-06-30
- 1.23
- 7.48
- 54.82
- -10.23
- 56.52
- 2023-03-31
- 0.66
- 4.11
- 61.07
- -5.35
- 64.11
- 2022-12-31
- 2.41
- 10.74
- 64.52
- -11.44
- 66.51
- 2022-09-30
- 3.29
- 0.02
- 72.86
- 4.70
- 77.82
- 2022-06-30
- 6.75
- 2.60
- 69.58
- 6.34
- 73.15
- 2022-03-31
- 12.27
- 0.73
- 65.44
- 21.40
- 68.85
- 2021-12-31
- 11.26
- 0.13
- 53.90
- 26.00
- 57.67
- 2021-09-30
- 1.27
- 0.28
- 42.78
- 2.37
- 45.16
- 2021-06-30
- 1.77
- 2.78
- 41.79
- -2.37
- 44.06
- 2021-03-31
- 17.20
- 0.23
- 42.80
- 65.68
- 45.03
- 2020-12-31
- 20.19
- 0.00
- 25.83
- 357.37
- 26.59
- 2020-09-30
- 5.60
- 0.45
- 5.65
- 1,029.09
- 5.74
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- -0.13
- 0.51
- 2020-03-31
- 0.05
- 0.15
- 0.50
- -17.33
- 0.51
- 2019-12-31
- 0.35
- 1.85
- 0.61
- -71.29
- 0.62
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.11
- --
- 2.12