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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

嘉实港股通新经济指数(LOF)C 的基金机构持有 7.06亿份,占总份额的 39.00% ,个人投资者持有 11.04亿份,占总份额的 61.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 7.06
  • 39.00
  • 11.04
  • 61.00
  • 18.10
  • 2022-12-31
  • 7.66
  • 39.98
  • 11.49
  • 60.02
  • 19.15
  • 2022-06-30
  • 5.60
  • 37.56
  • 9.31
  • 62.44
  • 14.91
  • 2021-12-31
  • 0.47
  • 5.98
  • 7.38
  • 94.02
  • 7.85
  • 2021-06-30
  • 0.30
  • 8.43
  • 3.30
  • 91.57
  • 3.60
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.75
  • 99.98
  • 0.75
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.29
  • 100.00
  • 0.29
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05

嘉实港股通新经济指数(LOF)C 报告期末总份额 25.17亿份,比上期增加 31.90%, 期末净资产 19.13亿元,比上期增加 24.60%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 9.84
  • 3.75
  • 25.17
  • 31.90
  • 19.13
  • 2023-09-30
  • 6.92
  • 5.94
  • 19.08
  • 5.44
  • 15.36
  • 2023-06-30
  • 4.40
  • 4.17
  • 18.10
  • 1.27
  • 14.95
  • 2023-03-31
  • 7.25
  • 8.53
  • 17.87
  • -6.67
  • 15.30
  • 2022-12-31
  • 8.99
  • 8.31
  • 19.15
  • 3.68
  • 16.73
  • 2022-09-30
  • 11.10
  • 7.54
  • 18.47
  • 23.85
  • 14.03
  • 2022-06-30
  • 11.10
  • 5.74
  • 14.91
  • 56.02
  • 14.96
  • 2022-03-31
  • 5.80
  • 4.09
  • 9.56
  • 21.74
  • 8.52
  • 2021-12-31
  • 5.37
  • 2.09
  • 7.85
  • 71.79
  • 9.12
  • 2021-09-30
  • 3.14
  • 2.17
  • 4.57
  • 26.98
  • 5.93
  • 2021-06-30
  • 1.97
  • 2.00
  • 3.60
  • -0.85
  • 5.46
  • 2021-03-31
  • 5.53
  • 2.65
  • 3.63
  • 381.82
  • 5.10
  • 2020-12-31
  • 0.75
  • 0.60
  • 0.75
  • 24.76
  • 1.11
  • 2020-09-30
  • 0.96
  • 0.65
  • 0.60
  • 106.29
  • 0.76
  • 2020-06-30
  • 0.40
  • 0.29
  • 0.29
  • 55.79
  • 0.35
  • 2020-03-31
  • 0.23
  • 0.10
  • 0.19
  • 227.22
  • 0.18
  • 2019-12-31
  • 0.08
  • 0.08
  • 0.06
  • -3.63
  • 0.06
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.06
  • 29.54
  • 0.06
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.05
  • -29.81
  • 0.04
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 2.74
  • 0.07
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  • 0.07

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