- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-06-30
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 的基金机构持有 7.06亿份,占总份额的 39.00% ,个人投资者持有 11.04亿份,占总份额的 61.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-06-30
- 7.06
- 39.00
- 11.04
- 61.00
- 18.10
- 2022-12-31
- 7.66
- 39.98
- 11.49
- 60.02
- 19.15
- 2022-06-30
- 5.60
- 37.56
- 9.31
- 62.44
- 14.91
- 2021-12-31
- 0.47
- 5.98
- 7.38
- 94.02
- 7.85
- 2021-06-30
- 0.30
- 8.43
- 3.30
- 91.57
- 3.60
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.75
- 99.98
- 0.75
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.29
- 100.00
- 0.29
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.06
- 100.00
- 0.06
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- 100.00
- 0.05
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 报告期末总份额 25.17亿份,比上期增加 31.90%, 期末净资产 19.13亿元,比上期增加 24.60%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 9.84
- 3.75
- 25.17
- 31.90
- 19.13
- 2023-09-30
- 6.92
- 5.94
- 19.08
- 5.44
- 15.36
- 2023-06-30
- 4.40
- 4.17
- 18.10
- 1.27
- 14.95
- 2023-03-31
- 7.25
- 8.53
- 17.87
- -6.67
- 15.30
- 2022-12-31
- 8.99
- 8.31
- 19.15
- 3.68
- 16.73
- 2022-09-30
- 11.10
- 7.54
- 18.47
- 23.85
- 14.03
- 2022-06-30
- 11.10
- 5.74
- 14.91
- 56.02
- 14.96
- 2022-03-31
- 5.80
- 4.09
- 9.56
- 21.74
- 8.52
- 2021-12-31
- 5.37
- 2.09
- 7.85
- 71.79
- 9.12
- 2021-09-30
- 3.14
- 2.17
- 4.57
- 26.98
- 5.93
- 2021-06-30
- 1.97
- 2.00
- 3.60
- -0.85
- 5.46
- 2021-03-31
- 5.53
- 2.65
- 3.63
- 381.82
- 5.10
- 2020-12-31
- 0.75
- 0.60
- 0.75
- 24.76
- 1.11
- 2020-09-30
- 0.96
- 0.65
- 0.60
- 106.29
- 0.76
- 2020-06-30
- 0.40
- 0.29
- 0.29
- 55.79
- 0.35
- 2020-03-31
- 0.23
- 0.10
- 0.19
- 227.22
- 0.18
- 2019-12-31
- 0.08
- 0.08
- 0.06
- -3.63
- 0.06
- 2019-09-30
- 0.03
- 0.02
- 0.06
- 29.54
- 0.06
- 2019-06-30
- 0.01
- 0.03
- 0.05
- -29.81
- 0.04
- 2019-03-31
- 0.01
- 2.74
- 0.07
- --
- 0.07